兴证全球可持续投资三年定开混合
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0.61%
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近3月涨幅
1.77%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 4.84% | 0.00% | -- | -- | 4.86% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | 405/2887 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.18% | -15.82% | -5.25% | -- | -- | -26.77% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 10.21% | 0.00% | -- | -- | 8.87% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
太阳纸业 | -- | -- | 2.57% | - | 163 | -588 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 2.48% | - | 233 | -599 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 2.23% | - | 221 | -466 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 2.21% | - | 190 | -364 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 2.16% | - | 232 | -323 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.11% | - | 992 | -1316 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 2.07% | - | 402 | -545 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 2.06% | - | 164 | -889 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-06-07 |
兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-11 |
兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023-12-05 |
关于增加兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金销售机构的公... | 增加代销机构 | 2023-11-22 |
关于使用固有资金自购旗下兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资... | 基金公司固有资产 | 2023-11-13 |
关于增加兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金销售机构的公... | 增加代销机构 | 2023-11-13 |
兴证全球基金管理有限公司关于开展兴证全球可持续投资三年定期开放混合型... | 基金费率变动 | 2023-11-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)持有人结构
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报告期
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兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)十大持有人
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报告日
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兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)持仓变化
报告日
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兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达全 | 0.7189 | 1.63% | |
易方达全 | 0.1009 | 1.61% | |
汇添富香 | 0.5930 | 1.37% | |
红土创新 | 0.6736 | 1.32% | |
红土创新 | 0.6667 | 1.32% | |
南方港股 | 0.8137 | 1.16% |