兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 6.02% | -7.92% | -13.63% | -- | -14.55% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 6.80% | -7.92% | -13.63% | -- | -4.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晶瑞电材 | -- | -- | 0.12% | 9.09% | 20 | -62 | 咨询 |
| 先惠技术 | -- | -- | 0.12% | -7.69% | 24 | -46 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.08% | 14.29% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.06% | - | 404 | -1687 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.05% | -28.57% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 苏试试验 | -- | -- | 0.05% | -16.67% | 17 | -238 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 0.05% | 25.00% | 73 | -466 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 0.04% | -20.00% | 196 | -970 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.04% | -55.56% | 1183 | -1202 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 54 | -299 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）（A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-11-12 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）更新招募说明书（2024年11月... | 招募说明书(更新 | 2024-11-12 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)风险揭示书 | 其他 | 2024-11-12 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书的提示性公告 | 基金招股说明书, | 2024-11-12 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）开放日常申购、赎回、定期定... | 开放式基金申购、 | 2024-11-08 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-08 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-08 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）封闭运作期届满转型为上市开... | 业绩比较基准变更 | 2024-11-08 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年第三季度... | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)持有人结构
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报告期
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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)持仓变化
报告日
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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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股票明细
持有债券
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| 易方达优 | 0.8785 | 1.63% | |
| 易方达优 | 0.8707 | 1.62% | |
| 易方达优 | 0.8301 | 1.55% | |
| 易方达优 | 0.8253 | 1.54% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 兴全多维 | 1.7957 | 1.00% | |
| 兴全中证 | 1.0801 | 0.98% | |
| 兴全中证 | 1.0638 | 0.98% | |
| 兴全商业 | 3.4430 | 0.88% | |
| 兴全新视 | 1.7420 | 0.81% | |
| 兴全合宜 | 1.3881 | 0.78% | |
| 兴全合宜 | 1.4278 | 0.78% |
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