兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 7.77% | -7.92% | -13.63% | -- | -13.14% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 7.85% | -7.92% | -13.63% | -- | -4.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晶瑞电材 | -- | -- | 0.12% | 9.09% | 20 | -62 | 咨询 |
| 先惠技术 | -- | -- | 0.12% | -7.69% | 24 | -46 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.08% | 14.29% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.06% | - | 404 | -1492 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.05% | -28.57% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 苏试试验 | -- | -- | 0.05% | -16.67% | 17 | -225 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 0.05% | 25.00% | 74 | -454 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 0.04% | -20.00% | 196 | -891 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.04% | -55.56% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 54 | -293 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资佳禾智能（300793）非公开... | 投资品种 | 2021-12-10 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北玻股份（002613）非公开... | 投资品种 | 2024-11-23 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华亚智能（003043）非公开... | 投资品种 | 2024-11-22 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）更新招募说明书（2024年11月... | 招募说明书(更新 | 2024-11-12 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）（A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-11-12 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书的提示性公告 | 基金招股说明书, | 2024-11-12 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)风险揭示书 | 其他 | 2024-11-12 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-08 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）封闭运作期届满转型为上市开... | 业绩比较基准变更 | 2024-11-08 |
| 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）开放日常申购、赎回、定期定... | 开放式基金申购、 | 2024-11-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)持有人结构
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报告期
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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)持仓变化
报告日
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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 易方达优 | 0.8325 | 1.23% | |
| 易方达优 | 0.9445 | 0.96% | |
| 易方达优 | 0.9869 | 0.94% |
同系基金
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| 兴全恒益 | 1.3511 | 0.33% | |
| 兴证全球 | 1.0592 | 0.28% | |
| 兴证全球 | 1.0624 | 0.28% | |
| 兴全磐稳 | 1.3515 | 0.28% | |
| 兴全磐稳 | 1.5218 | 0.27% | |
| 兴证全球 | 0.8628 | 0.27% | |
| 兴证全球 | 0.8709 | 0.27% | |
| 兴证全球 | 0.9727 | 0.23% |
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