兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A

(501215)开放式-混合型FOF

基金经理：林国怀

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7967	净值增长率:0.78%	累计净值:0.7967
净值更新日期:2024/6/26	基金简称:积极FOF	最新规模:33.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.9337	2.22%
东财均衡	0.6670	1.79%
东财均衡	0.6613	1.79%
英大延福	0.8629	1.51%
财通资管	0.8608	1.33%
财通资管	0.8570	1.32%
摩根尚睿	1.0508	1.22%
南方养老	0.8045	1.20%
南方养老	0.8052	1.19%
广发锐意	1.1095	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全合兴	0.5939	1.77%
兴证全球	0.8465	0.83%
兴证全球	0.8420	0.83%
兴全优选	1.2094	0.82%
兴全优选	1.1930	0.81%
兴证全球	0.7967	0.78%
兴证全球	0.7904	0.77%
兴全安泰	0.9085	0.69%
兴全安泰	0.9143	0.68%
兴证全球	0.9474	0.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-1.15%	-7.92%	-13.63%	-	-20.33%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-1.15%	-7.92%	-13.63%	-	-7.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-11-12	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	4.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴证全球以中盘股为主。
在财务资质方面，兴证全球以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴证全球数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴证全球以中盘股为主。
在财务资质方面，兴证全球以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴证全球数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴证全球以中盘股为主。
在财务资质方面，兴证全球以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴证全球数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27%
金融业	0.20%
采矿业	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12%
科学研究和技术服务业	0.11%
批发和零售业	0.08%
房地产业	0.07%
农、林、牧、渔业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	0.12%	1892
五粮液	0	0	0.11%	1340
中国船舶	0	0	0.09%	640
迈瑞医疗	0	0	0.09%	792
贵州茅台	0	0	0.08%	2546
德赛西威	0	0	0.08%	266
泸州老窖	0	0	0.08%	992
华峰化学	0	0	0.07%	44
万华化学	0	0	0.07%	569
中国核电	0	0	0.07%	448

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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