兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A

(501215)开放式-混合型FOF

基金经理：林国怀

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8672	净值增长率:0.71%	累计净值:0.8672
净值更新日期:2024/10/10	基金简称:积极FOF	最新规模:33.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏聚盈	0.9015	0.75%
华夏聚盈	0.9068	0.74%
华夏聚源	1.0438	0.54%
华夏聚源	1.0389	0.53%
华夏养老	1.1805	0.46%
上银恒享	0.8849	0.34%
平安稳健	1.0423	0.34%
上银稳健	0.9270	0.33%
上银稳健	0.9346	0.32%
平安养老	1.0053	0.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全商业	3.4340	3.75%
兴全新视	1.7350	3.64%
兴全社会	1.3928	3.57%
兴全合宜	1.4139	3.43%
兴全合宜	1.3744	3.42%
兴全合润	1.5558	3.40%
兴全合兴	0.6164	2.89%
兴全合兴	0.6107	2.88%
兴全精选	2.4416	2.78%
兴全沪港	0.6862	2.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	7.59%	-7.92%	-13.63%	-	-13.28%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	7.59%	-7.92%	-13.63%	-	-4.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-11-12	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	4.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴证全球以中盘股为主。
在财务资质方面，兴证全球以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴证全球数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴证全球以中盘股为主。
在财务资质方面，兴证全球以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴证全球数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴证全球以中盘股为主。
在财务资质方面，兴证全球以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴证全球数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19%
金融业	0.13%
科学研究和技术服务业	0.09%
房地产业	0.06%
批发和零售业	0.05%
农、林、牧、渔业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.01%
采矿业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
先惠技术	0	0	0.13%	70
晶瑞电材	0	0	0.11%	82
中国船舶	0	0	0.10%	1967
迈瑞医疗	0	0	0.10%	2073
五粮液	0	0	0.09%	2181
华峰化学	0	0	0.08%	557
贵州茅台	0	0	0.07%	3217
宏发股份	0	0	0.07%	592
胜宏科技	0	0	0.07%	916
万华化学	0	0	0.07%	1999

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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