兴全合兴混合A
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近3月涨幅
13.94%
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近1年涨幅
2.89%
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近3年涨幅
-39.53%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.17% | 2.89% | 6.43% | -16.17% | -29.75% | -39.53% | -37.63% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3/4 | 3/4 | 2/5 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.22% | 4.12% | 4.90% | -4.38% | -13.56% | -15.53% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.35% | 2.89% | 7.23% | -16.17% | -29.75% | -13.18% | -9.75% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 6,046.96 | 1.68 |
| 兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年6月30日) | 其他 | 2024-08-19 |
| 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-16 |
| 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-07-24 |
| 兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全合兴混合A(163418)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全合兴混合A(163418)持有人结构
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报告期
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兴全合兴混合A(163418)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全合兴混合A(163418)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全合兴混合A(163418)持仓变化
报告日
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兴全合兴混合A(163418)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全合兴混合A(163418)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴全新视 | 1.7420 | 0.81% | |
| 兴全合宜 | 1.3881 | 0.78% | |
| 兴全合宜 | 1.4278 | 0.78% |
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