兴全合泰混合C
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近1年涨幅
-21.18%
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近3年涨幅
-32.32%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.21% | -21.18% | -10.51% | -17.48% | -25.04% | -32.32% | 10.65% |
同类排行(偏股混合型) | 3974/4656 | 3442/4525 | 4323/5012 | 4141/5046 | 3971/4927 | 2101/2948 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.82% | -11.89% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -18.31% | -- |
年化收益率(%) | -20.42% | -21.18% | -33.96% | -17.48% | -25.04% | -10.77% | 2.36% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
鼎龙股份 | -- | -- | 9.76% | 17.45% | 447 | +364 | 咨询 |
电连技术 | -- | -- | 8.82% | 19.19% | 643 | +604 | 咨询 |
科博达 | -- | -- | 6.71% | 12.96% | 424 | +380 | 咨询 |
裕同科技 | -- | -- | 4.87% | 3.40% | 389 | +368 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 4.78% | 57.76% | 1392 | +989 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.54% | 71.97% | 3991 | +1611 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 3.14% | 772.22% | 1813 | +1204 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 2.78% | 45.55% | 1372 | +1208 | 咨询 |
抚顺特钢 | -- | -- | 2.63% | -51.57% | 641 | +579 | 咨询 |
长城汽车 | -- | -- | 0.39% | -76.07% | 669 | +560 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
兴全合泰混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
兴全合泰混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
兴全合泰混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-11 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资璞泰来(603659)非公开发... | 投资品种 | 2023-11-24 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资振华科技(000733)非公开... | 投资品种 | 2023-10-28 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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兴全合泰混合C(007803)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
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兴全合泰混合C(007803)全部持股
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兴全合泰混合C(007803)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6462 | 3.31% | |
摩根领先 | 0.9725 | 3.21% | |
中信建投 | 1.6071 | 3.15% | |
中信建投 | 1.3206 | 3.15% | |
泰信鑫选 | 0.6390 | 3.07% |