兴证全球合衡三年持有混合A
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4.94%
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近1年涨幅
26.60%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 35.62% | 26.60% | 7.17% | 6.19% | -17.38% | -- | -14.18% |
| 同类排行（偏股混合型） | 747/3124 | 415/2721 | 1406/3325 | 1048/2886 | 1503/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 27.55% | 13.70% | 6.95% | 2.94% | -12.15% | -10.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 71.24% | 26.60% | 37.92% | 6.19% | -17.38% | -- | -4.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 电连技术 | -- | -- | 5.86% | -12.01% | 198 | +78 | 咨询 |
| 科博达 | -- | -- | 5.44% | 32.68% | 42 | -7 | 咨询 |
| 鼎龙股份 | -- | -- | 5.42% | -26.95% | 86 | +15 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.88% | -15.86% | 3519 | +412 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 4.01% | 35.02% | 192 | -100 | 咨询 |
| 裕同科技 | -- | -- | 2.73% | -4.88% | 108 | +57 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 2.64% | 87.23% | 330 | -51 | 咨询 |
| 三棵树 | -- | -- | 2.59% | 354.39% | 52 | -10 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 2.31% | -21.43% | 300 | -17 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) | 其他 | 2025-02-24 |
| 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 | 调整费用 | 2025-01-11 |
| 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的... | 开放式基金申购、 | 2025-01-09 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年6月30日) | 其他 | 2024-08-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证全球合衡三年持有混合A(014639)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴证全球合衡三年持有混合A(014639)持有人结构
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报告期
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兴证全球合衡三年持有混合A(014639)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴证全球合衡三年持有混合A(014639)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴证全球合衡三年持有混合A(014639)持仓变化
报告日
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兴证全球合衡三年持有混合A(014639)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴证全球合衡三年持有混合A(014639)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
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| 信澳博见 | 1.6049 | 5.71% | |
| 信澳博见 | 1.5879 | 5.71% | |
| 汇添富积 | 1.1406 | 5.17% | |
| 国泰科创 | 0.9787 | 4.94% | |
| 银华战略 | 1.4450 | 4.03% |
同系基金
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| 兴全优选 | 1.3806 | 1.42% | |
| 兴全安泰 | 1.0236 | 1.25% | |
| 兴证全球 | 0.8858 | 1.25% | |
| 兴全安泰 | 1.0328 | 1.25% | |
| 兴证全球 | 0.8946 | 1.25% | |
| 兴证全球 | 1.0258 | 1.13% | |
| 兴证全球 | 1.0154 | 1.13% |
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