兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C
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数据日期：2024-12-24
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 6.36% | -2.64% | -1.66% | -- | 2.34% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 6.47% | -2.64% | -1.66% | -- | 1.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晶瑞电材 | -- | -- | 0.08% | 14.29% | 20 | -62 | 咨询 |
| 先惠技术 | -- | -- | 0.08% | - | 24 | -46 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.06% | 20.00% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 0.04% | - | 91 | -660 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.03% | -57.14% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 绝味食品 | -- | -- | 0.03% | - | 15 | -352 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.03% | - | 404 | -1492 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.02% | -71.43% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 0.02% | - | 196 | -891 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北玻股份（002613）非公开... | 投资品种 | 2024-11-23 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华亚智能（003043）非公开... | 投资品种 | 2024-11-22 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议 | 基金托管协议 | 2023-07-24 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年6月30日) | 其他 | 2024-08-19 |
| 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)持有人结构
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报告期
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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)持仓变化
报告日
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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧汇选 | 0.8312 | 1.16% | |
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| 中欧甄选 | 0.8116 | 1.15% | |
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| 兴全合泰 | 1.3532 | 1.09% | |
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| 兴全优选 | 1.3037 | 1.06% |
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