兴全绿色投资混合(LOF)
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近3月涨幅
-1.18%
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近1年涨幅
13.57%
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近3年涨幅
-24.30%
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数据日期：2025-6-23
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综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.08% | 13.57% | 4.18% | 1.44% | -16.86% | -24.30% | 245.06% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1187/4589 | 1055/4541 | 1228/4883 | 3438/5010 | 4055/5046 | 3374/4231 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.42% | 8.64% | 2.69% | 3.87% | -8.18% | -8.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.17% | 13.57% | 8.76% | 1.44% | -16.86% | -8.10% | 17.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.78% | -15.16% | 3240 | -1727 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 6.77% | -7.39% | 197 | -981 | 咨询 |
| 继峰股份 | -- | -- | 5.48% | 2.43% | 54 | -301 | 咨询 |
| 沪硅产业 | -- | -- | 3.59% | - | 43 | -456 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 3.37% | -6.65% | 110 | -976 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 3.18% | 92.73% | 393 | -770 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.12% | - | 343 | -1395 | 咨询 |
| 新大陆 | -- | -- | 2.97% | - | 126 | -537 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 2.83% | 240.96% | 106 | -860 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.57% | -35.10% | 1714 | -688 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-13 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2025-06-06 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) | 其他 | 2025-02-24 |
| 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 | 调整费用 | 2025-01-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全绿色投资混合(LOF)(163409)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全绿色投资混合(LOF)(163409)持有人结构
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报告期
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兴全绿色投资混合(LOF)(163409)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全绿色投资混合(LOF)(163409)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全绿色投资混合(LOF)(163409)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全绿色投资混合(LOF)(163409)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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财务指标
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基金负债表
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银河评级
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| 中航新起 | 0.5985 | 3.46% | |
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| 先锋聚优 | 0.8790 | 3.04% | |
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| 兴证全球 | 1.3184 | 0.99% | |
| 兴证全球 | 1.3082 | 0.99% | |
| 兴全沪港 | 0.8118 | 0.93% | |
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| 兴证全球 | 1.0638 | 0.76% | |
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