兴全合宜混合C
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20.12%
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近3年涨幅
52.18%
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数据日期：2026-8-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.12% | 20.12% | 12.23% | 37.31% | 8.60% | 52.18% | 109.74% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1340/4530 | 1360/4463 | 1217/4853 | 984/4888 | 1207/5016 | 951/4276 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.73% | 17.69% | 8.02% | 21.76% | 3.87% | 34.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.24% | 20.12% | 19.49% | 37.31% | 8.60% | 17.39% | 12.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 7.36% | 80.84% | 4937 | -118 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 6.95% | 4.20% | 247 | -1330 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.07% | 186.44% | 1405 | -2608 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 4.26% | -6.78% | 116 | -1095 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 3.33% | -8.01% | 499 | -630 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.01% | -18.65% | 3873 | -2091 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资长川科技（300604）非公开... | 投资品种 | 2026-08-08 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资舒泰神（300204）非公开发... | 投资品种 | 2026-07-24 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-06-30 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-29 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（C类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2026-06-12 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-21 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
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兴全合宜混合C(005491)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全合宜混合C(005491)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全合宜混合C(005491)持仓变化
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兴全合宜混合C(005491)全部持股
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兴全合宜混合C(005491)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 银华丰享 | 1.8234 | 6.63% | |
| 诺安恒鑫 | 2.4038 | 6.54% | |
| 信澳至诚 | 0.8519 | 6.43% | |
| 鹏华创新 | 2.5116 | 6.43% | |
| 新华科技 | 2.6826 | 6.43% |
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| 兴全合衡 | 1.3480 | 3.62% | |
| 兴全合熙 | 1.4263 | 3.55% | |
| 兴全合熙 | 1.4358 | 3.55% | |
| 兴全商业 | 5.4540 | 3.53% | |
| 兴全商业 | 5.4110 | 3.52% | |
| 兴全品质 | 1.9176 | 3.47% | |
| 兴全品质 | 1.8823 | 3.47% | |
| 兴全合润 | 2.5302 | 3.38% | |
| 兴全合润 | 2.5105 | 3.37% |
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