兴全合宜混合C
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近3月涨幅
0.26%
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近1年涨幅
37.09%
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近3年涨幅
-17.05%
-17.05%
数据日期:2025-2-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 25.59% | 37.09% | 4.44% | 8.60% | -16.39% | -17.05% | 42.16% |
同类排行(平衡混合型) | 497/4596 | 496/4536 | 214/4885 | 1207/5010 | 3976/5046 | 2297/4103 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 11.51% | 17.98% | -0.20% | 3.87% | -8.18% | -13.77% | -- |
年化收益率(%) | 51.19% | 37.09% | 45.07% | 8.60% | -16.39% | -5.68% | 5.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 5.28% | 35.04% | 3517 | -958 | 咨询 |
晶晨股份 | -- | -- | 4.79% | 3.68% | 78 | -733 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 4.13% | 4.29% | 526 | -1611 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.07% | 48.00% | 1920 | -2115 | 咨询 |
巨化股份 | -- | -- | 3.62% | 170.15% | 137 | -588 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 3.52% | - | 407 | -290 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 0.55% | - | 869 | -526 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 | 调整费用 | 2025-01-11 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购... | 提示性公告,暂停 | 2025-01-02 |
关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定投)、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资厦门钨业(600549)非公开... | 投资品种 | 2024-12-19 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定投)、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定投)、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全合宜混合C(005491)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全合宜混合C(005491)持有人结构
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报告期
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兴全合宜混合C(005491)十大持有人
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报告日
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兴全合宜混合C(005491)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全合宜混合C(005491)持仓变化
报告日
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兴全合宜混合C(005491)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全合宜混合C(005491)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城港股 | 0.9474 | 5.93% | |
前海开源 | 1.3825 | 5.63% | |
嘉实港股 | 0.6715 | 5.58% | |
中航军民 | 1.3456 | 5.49% | |
中航军民 | 1.3649 | 5.49% | |
中邮沪港 | 0.9829 | 5.45% |