兴全合宜混合C
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19.72%
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近1年涨幅
14.28%
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近3年涨幅
-28.04%
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
3.6
综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.58% | 14.28% | 10.55% | -16.39% | -22.54% | -28.04% | 38.55% |
| 同类排行（平衡混合型） | 860/4552 | 793/4487 | 1011/5010 | 3976/5046 | 3627/4927 | 2538/3969 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.10% | 6.75% | 4.53% | -8.18% | -14.65% | -18.25% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.16% | 14.28% | 10.69% | -16.39% | -22.54% | -9.35% | 5.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 澜起科技 | -- | -- | 5.18% | -20.92% | 320 | -851 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 4.62% | 7.94% | 103 | -682 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.96% | -27.61% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.91% | -6.90% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.28% | 75.40% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 3.13% | -3.10% | 225 | -997 | 咨询 |
| 公牛集团 | -- | -- | 2.96% | -8.64% | 90 | -730 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.75% | 35.47% | 1923 | -1873 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资厦门钨业（600549）非公开... | 投资品种 | 2024-12-19 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定投)、赎回、转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中曼石油（603619）非公开... | 投资品种 | 2024-08-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全合宜混合C(005491)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全合宜混合C(005491)持有人结构
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报告期
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兴全合宜混合C(005491)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全合宜混合C(005491)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全合宜混合C(005491)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 德邦科技 | 0.7693 | 1.44% | |
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| 兴证全球 | 1.0029 | 0.12% | |
| 兴证全球 | 1.0618 | 0.10% | |
| 兴证全球 | 1.0586 | 0.10% | |
| 兴全恒祥 | 1.0130 | 0.01% | |
| 兴证全球 | 1.1149 | 0.00% |
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