兴证全球欣越混合A
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2.82%
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近1年涨幅
10.53%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-11-7
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.39% | 10.53% | 10.02% | 19.79% | -7.93% | -- | 22.33% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3035/3352 | 2331/3034 | 2832/3325 | 188/2886 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 28.01% | 25.76% | 31.64% | 2.94% | -- | 13.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.77% | 10.53% | 11.76% | 19.79% | -7.93% | -- | 8.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 口子窖 | -- | -- | 9.97% | 0.10% | 5 | -284 | 咨询 |
| 百亚股份 | -- | -- | 8.17% | 64.39% | 42 | -554 | 咨询 |
| 史丹利 | -- | -- | 4.63% | 44.24% | 16 | -314 | 咨询 |
| 浙江龙盛 | -- | -- | 4.47% | 14.03% | 33 | -826 | 咨询 |
| 涪陵榨菜 | -- | -- | 4.19% | -17.84% | 24 | -425 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.44% | 67.80% | 257 | -1278 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-31 |
| 兴证全球欣越混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 关于长期停牌股票（华虹公司）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-30 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 兴证全球欣越混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2025年6月30日) | 其他 | 2025-08-27 |
| 兴证全球欣越混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 兴证全球欣越混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年07月01日更新） | 招募说明书(更新 | 2025-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证全球欣越混合A(017826)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴证全球欣越混合A(017826)持有人结构
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报告期
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兴证全球欣越混合A(017826)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴证全球欣越混合A(017826)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴证全球欣越混合A(017826)持仓变化
报告日
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兴证全球欣越混合A(017826)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴证全球欣越混合A(017826)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国泰科创 | 1.3684 | 4.47% | |
| 泰信现代 | 2.0630 | 4.30% | |
| 汇丰晋信 | 1.0203 | 3.87% | |
| 汇丰晋信 | 1.0001 | 3.86% | |
| 汇丰晋信 | 1.1323 | 3.78% | |
| 中欧化工 | 1.1483 | 3.56% | |
| 中欧化工 | 1.1467 | 3.56% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴证全球 | 1.0081 | 0.81% | |
| 兴证全球 | 1.0080 | 0.80% | |
| 兴全恒益 | 1.4913 | 0.36% | |
| 兴全恒益 | 1.4417 | 0.36% | |
| 兴证全球 | 1.1768 | 0.35% | |
| 兴证全球 | 1.1854 | 0.35% | |
| 兴证全球 | 1.2052 | 0.34% | |
| 兴证全球 | 1.2233 | 0.34% | |
| 兴证全球 | 1.2234 | 0.34% | |
| 兴证全球 | 1.1642 | 0.27% |
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