兴全创新优势混合C
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近3月涨幅
7.89%
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近1年涨幅
72.97%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-1-16
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综合评价
7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 34.81% | 72.97% | 10.64% | 53.71% | 9.18% | -- | 85.65% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1066/3454 | 382/3103 | 556/3926 | 534/3326 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 28.77% | 43.24% | 6.10% | 32.66% | -- | 21.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 69.62% | 72.97% | 242.67% | 53.71% | 9.18% | -- | 47.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 佰维存储 | -- | -- | 5.64% | 31.47% | 155 | -420 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 5.05% | - | 314 | -603 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 4.30% | 102.83% | 392 | -643 | 咨询 |
| 大族激光 | -- | -- | 3.53% | - | 64 | -348 | 咨询 |
| 电连技术 | -- | -- | 2.89% | - | 63 | -645 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 2.84% | - | 43 | -882 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 2.26% | -23.65% | 243 | -665 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 兴证全球创新优势混合型证券投资基金风险揭示书 | 风险揭示书 | 2024-02-20 |
| 兴全创新优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年12月1日更新） | 招募说明书(更新 | 2025-12-01 |
| 兴全创新优势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-01 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 | 基金更名 | 2025-11-28 |
| 兴全创新优势混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-11-28 |
| 兴全创新优势混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-11-28 |
| 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-31 |
| 兴证全球创新优势混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 关于长期停牌股票（华虹公司）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全创新优势混合C(019499)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全创新优势混合C(019499)持有人结构
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报告期
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兴全创新优势混合C(019499)十大持有人
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报告日
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兴全创新优势混合C(019499)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全创新优势混合C(019499)持仓变化
报告日
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兴全创新优势混合C(019499)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全创新优势混合C(019499)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 方正富邦 | 1.3875 | 8.29% | |
| 永赢先锋 | 1.6664 | 8.19% | |
| 永赢先锋 | 1.6632 | 8.19% | |
| 德邦高端 | 1.3684 | 6.69% | |
| 永赢先进 | 2.7709 | 6.69% | |
| 德邦高端 | 1.3656 | 6.69% | |
| 永赢先进 | 2.7417 | 6.69% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴全合远 | 1.1453 | 6.11% | |
| 兴全合远 | 1.1783 | 6.10% | |
| 兴全合熙 | 1.2402 | 2.35% | |
| 兴全合熙 | 1.2360 | 2.34% | |
| 兴全创新 | 1.8565 | 2.14% | |
| 兴全创新 | 1.8765 | 2.14% | |
| 兴全绿色 | 1.6400 | 2.05% | |
| 兴全合润 | 2.2101 | 2.04% | |
| 兴全合润 | 2.2198 | 2.04% | |
| 兴全全球 | 3.4320 | 2.03% |
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