兴全绿色投资混合(LOF)

(163409)开放式-偏股混合型

基金经理：邹欣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0870	净值增长率:0.18%	累计净值:3.1610
净值更新日期:2024/5/16	基金简称:兴全绿色	最新规模:37.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全合泰	1.2347	1.66%
兴全合泰	1.2012	1.66%
兴全中证	0.9531	1.64%
兴全中证	0.9656	1.63%
兴证全球	0.7412	1.59%
兴证全球	0.7360	1.59%
兴全沪深	2.2198	1.30%
兴全沪深	2.2589	1.30%
兴全绿色	1.1000	1.20%
兴证全球	0.8611	0.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.29%	-16.29%	-1.98%	-16.86%	-30.25%	-32.22%	220.03%
同类排名(偏股混合型)	3560/4653	3648/4518	3697/5012	4055/5046	4543/4927	2322/3067	--
同类平均(偏股混合型)	-1.08%	-6.80%	1.09%	-8.18%	-14.65%	-15.92%	-
年化收益率(%)	-12.59%	-16.29%	-1.98%	-16.86%	-30.25%	-10.74%	16.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.04	87.53	89.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全绿色以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全绿色以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全绿色交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全绿色以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全绿色选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全绿色无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全绿色选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全绿色选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全绿色交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	62.34%
采矿业	8.01%
文化、体育和娱乐业	6.11%
房地产业	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.00%
金融业	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.24%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.68%	2560
新潮能源	0	0	4.94%	8
万达电影	0	0	4.63%	142
西部材料	0	0	3.06%	48
黑猫股份	0	0	2.88%	17
中国重工	0	0	2.53%	127
中微公司	0	0	2.37%	588
广州发展	0	0	2.32%	13
海格通信	0	0	2.17%	75
申通快递	0	0	2.14%	34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.75	6.13	0.69	1.67	5.02	31.07	偏低	20.70	偏低	0.79	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高			44.27%	166/299	80.69%	97/299	160.09%	30/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.76%	344/382	1.63%	373/382	42.60%	290/382	165.89%	66/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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