兴全新视野定期开放混合发起式
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数据日期:2023-12-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.10% | 0.06% | 1.10% | -21.88% | 2.50% | -19.29% | 63.55% |
同类排行(平衡混合型) | 797/2458 | 201/1924 | 255/2211 | 831/1335 | 733/1054 | 615/1016 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.82% | -12.65% | -10.63% | -17.88% | 11.01% | -12.39% | -- |
年化收益率(%) | -12.19% | 0.06% | 1.20% | -21.88% | 2.50% | -6.43% | 7.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海尔智家 | -- | -- | 4.98% | -2.54% | 403 | -946 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 4.43% | -5.74% | 190 | -430 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 3.92% | 166.67% | 469 | -1103 | 咨询 |
紫光股份 | -- | -- | 3.71% | -9.73% | 158 | -1345 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 3.30% | 50.00% | 63 | -1057 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 3.20% | 4.23% | 107 | -822 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 2.88% | 50.00% | 285 | -934 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 2.88% | 9.09% | 147 | -776 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 2.70% | -10.89% | 691 | -1750 | 咨询 |
上海瀚讯 | -- | -- | 2.44% | 新进 | 36 | -132 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全新视野定期开放混合发起式(001511)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)十大持有人
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)持仓变化
报告日
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)全部持股
报告日
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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财通价值 | 3.4360 | 5.37% | |
嘉合睿金 | 1.0751 | 5.24% | |
西部利得 | 0.9531 | 5.16% | |
西部利得 | 0.9476 | 5.15% | |
西部利得 | 0.9840 | 5.13% | |
财通景气 | 0.9749 | 4.93% | |
财通景气 | 0.9720 | 4.92% |