兴全新视野定期开放混合发起式
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近3月涨幅
19.56%
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近1年涨幅
46.37%
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近3年涨幅
68.36%
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数据日期：2020-8-7
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.85% | 46.37% | 27.72% | 42.04% | -18.60% | 68.36% | 92.77% |
| 同类排行（激进混合型） | 685/1052 | 689/1052 | 692/1056 | 468/1069 | 472/1080 | 418/1029 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 30.45% | 58.53% | 35.70% | 37.95% | -17.81% | 63.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 49.69% | 46.37% | 45.98% | 42.04% | -18.60% | 22.79% | 18.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 永辉超市 | -- | -- | 8.95% | -15.25% | 89 | -597 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 7.37% | 11.16% | 146 | -624 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.40% | -20.89% | 1117 | -1102 | 咨询 |
| 保利地产 | -- | -- | 5.97% | -30.01% | 443 | -1536 | 咨询 |
| 三安光电 | -- | -- | 5.52% | 23.77% | 97 | -725 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 4.43% | -26.29% | 172 | -386 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.92% | -37.28% | 392 | -1145 | 咨询 |
| 美年健康 | -- | -- | 3.24% | 新进 | 76 | -472 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 3.16% | -41.15% | 577 | -1349 | 咨询 |
| 鼎龙股份 | -- | -- | 3.05% | -33.11% | 28 | -40 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 2.87 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | -2.90 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2016-04-08
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| QDII基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | 89/268 | 0.29% | 112/268 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 关于增加国金证券为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2020-07-30 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2... | 开放式基金申购、 | 2020-07-20 |
| 关于调整旗下基金在光大证券和安信证券费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2020-07-14 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资元力股份（300174）非公开... | 投资品种 | 2020-07-14 |
| 关于增加财通证券为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2020-07-09 |
| 关于增加民商基金为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2020-07-09 |
| 关于增加国都证券为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2020-07-08 |
| 关于修改兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益... | 基金法律文件修改 | 2015-10-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全新视野定期开放混合发起式(001511)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)持有人结构
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报告期
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)十大持有人
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报告日
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
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财务指标
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| 光大保德 | 1.2117 | 0.99% | |
| 上投摩根 | 4.7994 | 0.93% | |
| 万家双引 | 2.0570 | 0.88% | |
| 农银研究 | 2.7177 | 0.87% | |
| 东方红睿 | 3.3930 | 0.83% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴全汇享 | 1.0200 | 1.26% | |
| 兴全汇享 | 1.0199 | 1.26% | |
| 兴全沪港 | 1.0377 | 0.59% | |
| 兴全社会 | 5.3030 | 0.59% | |
| 兴全优选 | 1.2661 | 0.52% | |
| 兴全安泰 | 1.4502 | 0.30% | |
| 兴全合泰 | 1.4032 | 0.19% | |
| 兴全合泰 | 1.4100 | 0.19% | |
| 兴全商业 | 3.3130 | 0.09% | |
| 兴全合润 | 1.3987 | 0.08% |
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