兴全新视野定期开放混合发起式
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-19.29%
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.10% | 0.06% | 1.10% | -21.88% | 2.50% | -19.29% | 63.55% |
| 同类排行（平衡混合型） | 797/2458 | 201/1924 | 255/2211 | 831/1335 | 733/1054 | 615/1016 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -8.82% | -12.65% | -10.63% | -17.88% | 11.01% | -12.39% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.19% | 0.06% | 1.20% | -21.88% | 2.50% | -6.43% | 7.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海尔智家 | -- | -- | 4.98% | -2.54% | 403 | -946 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 4.43% | -5.74% | 190 | -430 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 3.92% | 166.67% | 469 | -1103 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 3.71% | -9.73% | 158 | -1345 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 3.30% | 50.00% | 63 | -1057 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 3.20% | 4.23% | 107 | -822 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 2.88% | 50.00% | 285 | -934 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 2.88% | 9.09% | 147 | -776 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 2.70% | -10.89% | 691 | -1750 | 咨询 |
| 上海瀚讯 | -- | -- | 2.44% | 新进 | 36 | -132 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资海格通信（002465）非公开... | 投资品种 | 2023-11-21 |
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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| 兴证全球基金管理有限公司关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-09-14 |
| 关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-09-07 |
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全新视野定期开放混合发起式(001511)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)持有人结构
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报告期
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)持仓变化
报告日
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 财通价值 | 3.4360 | 5.37% | |
| 嘉合睿金 | 1.0751 | 5.24% | |
| 西部利得 | 0.9531 | 5.16% | |
| 西部利得 | 0.9476 | 5.15% | |
| 西部利得 | 0.9840 | 5.13% | |
| 财通景气 | 0.9749 | 4.93% | |
| 财通景气 | 0.9720 | 4.92% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴全合兴 | 0.5967 | 0.37% | |
| 兴全合兴 | 0.5941 | 0.36% | |
| 兴全精选 | 2.3568 | 0.26% | |
| 兴全合润 | 1.4323 | 0.20% | |
| 兴全恒鑫 | 1.0461 | 0.11% | |
| 兴全恒鑫 | 1.0440 | 0.10% | |
| 兴全绿色 | 1.1290 | 0.09% | |
| 兴全磐稳 | 1.5652 | 0.05% | |
| 兴全磐稳 | 1.5904 | 0.05% | |
| 兴全全球 | 2.3508 | 0.04% |
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