兴全新视野定期开放混合型发起式
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近3月涨幅
3.27%
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近1年涨幅
29.26%
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近3年涨幅
43.90%
43.90%
数据日期：2025-12-9
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.04% | 29.26% | 32.58% | 11.43% | 0.06% | 43.90% | 139.13% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1041/3348 | 1189/3054 | 1283/3326 | 554/2886 | 269/2212 | 232/1851 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 24.14% | 27.81% | 30.28% | 2.94% | -12.15% | 14.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 58.08% | 29.26% | 34.67% | 11.43% | 0.06% | 14.63% | 13.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 7.20% | 144.90% | 1981 | -478 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 6.76% | 745.00% | 562 | -1143 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 5.83% | 65.63% | 256 | -1297 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 5.36% | 59.05% | 217 | -688 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.29% | -18.90% | 1598 | -1316 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 4.10% | 703.92% | 406 | -908 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.57% | -43.51% | 1235 | -1383 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.31% | -44.18% | 281 | -1850 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 3.03% | -13.92% | 179 | -838 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 2.89% | - | 41 | -884 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-31 |
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资胜宏科技（300476）非公开... | 投资品种 | 2025-10-21 |
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告（... | 开放式基金申购、 | 2025-10-17 |
| 关于长期停牌股票（华虹公司）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-30 |
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2025年6月30日) | 其他 | 2025-08-27 |
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2... | 开放式基金申购、 | 2025-07-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)持有人结构
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报告期
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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 财通匠心 | 1.5254 | 5.30% | |
| 财通景气 | 2.5452 | 5.21% | |
| 财通景气 | 2.4972 | 5.20% | |
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| 兴全合润 | 2.0743 | 0.76% | |
| 兴全合润 | 2.0822 | 0.76% | |
| 兴全安泰 | 1.1824 | 0.70% | |
| 兴全安泰 | 1.1687 | 0.69% | |
| 兴全积极 | 1.0518 | 0.64% | |
| 兴全积极 | 1.0391 | 0.64% |
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