兴全新视野定期开放混合发起式
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近3月涨幅
11.31%
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近1年涨幅
-9.71%
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近3年涨幅
32.66%
32.66%
数据日期：2022-8-17
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.06% | -9.71% | -13.60% | 2.50% | 33.84% | 32.66% | 78.90% |
| 同类排行（平衡混合型） | 797/1451 | 688/1035 | 964/1334 | 733/1054 | 737/1057 | 789/1032 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.49% | -5.41% | -8.04% | 11.01% | 49.43% | 72.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.12% | -9.71% | -21.68% | 2.50% | 33.84% | 10.89% | 11.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三安光电 | -- | -- | 4.88% | -10.62% | 112 | -755 | 咨询 |
| 闻泰科技 | -- | -- | 4.66% | 49.84% | 213 | -1131 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.40% | -37.68% | 831 | -1356 | 咨询 |
| 特变电工 | -- | -- | 3.61% | -10.20% | 168 | -291 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 3.49% | 4.80% | 182 | -462 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 3.21% | -1.83% | 134 | -947 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.10% | -35.01% | 462 | -1380 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 3.08% | 新进 | 98 | -570 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 2.84% | -31.89% | 51 | -705 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 2.82% | 28.77% | 50 | -731 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资大全能源（688303）非公开... | 投资品种 | 2022-07-26 |
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2... | 开放式基金申购、 | 2022-07-21 |
| 关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购/汇款交易优惠费率的公告 | 基金费率变动 | 2021-12-10 |
| 关于调整旗下部分基金在华融证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2022-07-11 |
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(202... | 招募说明书(更新 | 2022-07-08 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2022-06-30 |
| 关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购/汇款交易优惠费率的公告 | 基金费率变动 | 2022-06-17 |
| 关于增加兴业银行为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-05-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全新视野定期开放混合发起式(001511)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)持有人结构
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报告期
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)十大持有人
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)持仓变化
报告日
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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基金公告
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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财务指标
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基金负债表
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| 万家北交 | 0.8860 | 3.40% | |
| 易方达北 | 1.0033 | 3.25% | |
| 易方达北 | 0.9997 | 3.24% | |
| 西部利得 | 0.9925 | 2.75% | |
| 西部利得 | 0.9930 | 2.75% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴全轻资 | 3.4910 | 1.37% | |
| 兴全趋势 | 0.7344 | 1.34% | |
| 兴全商业 | 3.3430 | 1.21% | |
| 兴全新视 | 1.7020 | 1.19% | |
| 兴全绿色 | 2.0050 | 1.16% | |
| 兴全合丰 | 0.9050 | 1.07% | |
| 兴全多维 | 1.9760 | 1.01% | |
| 兴全多维 | 1.9371 | 1.01% | |
| 兴全沪港 | 0.7529 | 0.98% | |
| 兴全沪深 | 2.2346 | 0.95% |
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