兴全新视野定期开放混合发起式
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近3月涨幅
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近1年涨幅
20.65%
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近3年涨幅
52.44%
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数据日期:2021-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.05% | 20.65% | -3.95% | 33.84% | 42.04% | 52.44% | 94.03% |
同类排行(激进混合型) | 727/1052 | 801/1049 | 620/1054 | 736/1056 | 468/1069 | 587/1026 | -- |
同类平均(激进混合型) | 3.25% | 39.41% | -2.94% | 49.40% | 37.95% | 66.31% | -- |
年化收益率(%) | -0.11% | 20.65% | -13.62% | 33.84% | 42.04% | 17.48% | 16.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 8.07% | -8.40% | 1614 | +1376 | 咨询 |
三安光电 | -- | -- | 5.84% | 27.51% | 655 | +555 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 4.19% | 44.48% | 938 | +760 | 咨询 |
保利地产 | -- | -- | 4.14% | -18.02% | 1546 | +1088 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 3.95% | 25.00% | 1774 | +970 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 3.87% | -20.21% | 1881 | +1207 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 3.60% | -21.57% | 680 | +628 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.40% | -30.89% | 2846 | +1344 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 3.34% | -34.25% | 1512 | +1051 | 咨询 |
鼎龙股份 | -- | -- | 2.61% | -22.55% | 108 | +78 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
关于增加阳光人寿为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2021-04-01 |
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
关于增加中原证券为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2021-03-05 |
兴全...视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2021-02-10 |
关于调整旗下基金在湘财证券费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2021-02-10 |
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兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2021-02-09 |
关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并修改基金合同和托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2021-02-09 |
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2021-02-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全新视野定期开放混合发起式(001511)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)持有人结构
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报告期
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)十大持有人
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏盛世 | 1.0760 | 1.80% | |
东方红新 | 3.4360 | 1.72% | |
前海开源 | 1.2140 | 1.68% | |
中欧新动 | 3.5025 | 1.64% | |
中欧新动 | 3.4141 | 1.64% | |
广发改革 | 1.2610 | 1.61% | |
建信恒稳 | 3.7600 | 1.48% |