兴全新视野定期开放混合型发起式

(001511)开放式-平衡混合型

基金经理：乔迁

单位净值:1.5570	净值增长率:-0.19%	累计净值:1.6170	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全视野
最新规模:92.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全多维	1.5192	0.60%
兴全多维	1.4721	0.60%
兴证全球	0.6922	0.36%
兴证全球	0.6870	0.35%
兴全合泰	1.1114	0.34%
兴全合泰	1.1435	0.34%
兴全沪深	2.1742	0.30%
兴全沪深	2.2140	0.30%
兴全汇享	1.0315	0.28%
兴全汇享	1.0231	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.96%	-8.47%	1.10%	0.06%	-21.88%	-14.17%	63.66%
同类排名(平衡混合型)	574/2835	629/2358	782/2886	269/2212	831/1335	254/1009	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	17.91%	-8.47%	1.10%	0.06%	-21.88%	-4.72%	7.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	53.63	86.17	89.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全新视以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全新视选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全新视交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全新视以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全新视以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全新视交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全新视以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全新视选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全新视交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.50%
科学研究和技术服务业	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	3.22%
金融业	2.71%
采矿业	2.40%
租赁和商务服务业	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	6.25%	736
立讯精密	0	0	5.74%	2221
澜起科技	0	0	4.94%	400
鱼跃医疗	0	0	4.51%	179
鹏鼎控股	0	0	3.67%	347
泰格医药	0	0	3.34%	170
宁德时代	0	0	3.21%	3011
水晶光电	0	0	2.81%	312
德赛西威	0	0	2.77%	282
工业富联	0	0	2.74%	955

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.87	-0.79	0.00	0.00	-2.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	89/268	0.29%	112/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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