兴证全球恒盛90天持有债券A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.2
综合评价
8.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.21% | -- | 3.05% | 0.69% | -- | -- | 3.74% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1078/1915 | -- | 787/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.46% | 4.05% | 3.37% | -- | -- | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.42% | -- | 3.64% | 0.69% | -- | -- | 3.87% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 31,394.73 | 13.36 |
| 普通金融债 | 24,307.03 | 10.34 |
| 政策性金融债 | 12,214.46 | 5.20 |
| 兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金恢复接受大额申购(含定投)、大... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-16 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年6月30日) | 其他 | 2024-08-19 |
| 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-02 |
| 兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-07-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证全球恒盛90天持有债券A(018691)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴证全球恒盛90天持有债券A(018691)持有人结构
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报告期
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兴证全球恒盛90天持有债券A(018691)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴证全球恒盛90天持有债券A(018691)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴证全球恒盛90天持有债券A(018691)持仓变化
报告日
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兴证全球恒盛90天持有债券A(018691)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴证全球恒盛90天持有债券A(018691)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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银河评级
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| 汇添富双 | 1.7467 | 0.26% | |
| 平安利率 | 1.0754 | 0.24% | |
| 平安利率 | 1.0774 | 0.24% |
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| 兴证全球 | 0.9958 | 0.46% | |
| 兴证全球 | 1.0273 | 0.26% | |
| 兴证全球 | 1.0325 | 0.26% | |
| 兴证全球 | 1.0388 | 0.24% |
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