兴证全球恒盛90天持有债券A

(018691)开放式-纯债债券型

基金经理：王健

单位净值:1.0545	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0545	净值更新日期:2025/1/6
基金简称:兴证恒盛A
最新规模:23.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
国寿安保	1.0414	0.73%
大摩18个	1.0550	0.67%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
广发汇择	1.1438	0.44%
兴业绿色	1.0929	0.42%
兴业绿色	1.0933	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.9081	0.14%
兴证全球	0.9164	0.14%
兴全精选	2.3130	0.07%
兴证全球	1.0131	0.05%
兴全祥泰	1.0731	0.05%
兴证全球	1.1289	0.04%
兴全全球	2.1022	0.04%
兴全恒祥	1.0045	0.04%
兴证全球	1.0123	0.04%
兴证全球	1.0069	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.12%	-	0.27%	4.47%	0.69%	-	5.45%
同类排名(纯债债券型)	1119/2033	/	706/2317	977/1706	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.22%	5.17%	-	12.06%	-
年化收益率(%)	4.24%	-	0.27%	4.47%	0.69%	-	4.75%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	31,394.73	13.36
普通金融债	24,307.03	10.34
政策性金融债	12,214.46	5.20

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浙商银行CD122	112413122	20,605.60	8.77
20广发银行二级01	2028044	12,722.50	5.41
23农发清发02	092318002	12,214.50	5.20
21工商银行二级01	2128002	11,584.50	4.93
24重庆银行CD065	112486912	10,789.10	4.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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