兴证全球恒悦180天持有债券C
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.17% | 3.85% | 3.04% | 4.94% | 3.02% | -- | 11.69% |
| 同类排行（一级债基） | 1383/2487 | 1043/2425 | 1544/2815 | 303/2797 | 353/2833 | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.30% | 3.67% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.34% | 3.85% | 3.42% | 4.94% | 3.02% | -- | 3.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 104,344.74 | 8.66 |
| 政策性金融债 | 54,408.93 | 4.52 |
| 大额可转让同业存单 | 39,563.36 | 3.28 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-18 |
| 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年6月30日) | 其他 | 2024-08-19 |
| 关于兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金暂停接受大额申购(含定投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-20 |
| 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-07-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)持有人结构
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报告期
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)持仓变化
报告日
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 光大保德 | 1.4009 | 1.15% | |
| 光大保德 | 1.3609 | 1.15% | |
| 中欧可转 | 1.1966 | 1.09% | |
| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
| 融通收益 | 1.1344 | 1.01% |
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| 兴全多维 | 1.7957 | 1.00% | |
| 兴全中证 | 1.0801 | 0.98% | |
| 兴全中证 | 1.0638 | 0.98% | |
| 兴全商业 | 3.4430 | 0.88% | |
| 兴全新视 | 1.7420 | 0.81% | |
| 兴全合宜 | 1.3881 | 0.78% | |
| 兴全合宜 | 1.4278 | 0.78% |
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