兴全中证800六个月持有指数增强A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.09% | 13.26% | -5.69% | 15.67% | 1.17% | -2.42% | 1.15% |
| 同类排行（增强指数型） | 974/2748 | 1004/2228 | 2126/3326 | 974/2575 | 489/2162 | 244/1483 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.19% | 13.26% | -207.60% | 15.67% | 1.17% | -0.81% | 0.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国太保 | -- | -- | 7.61% | 11.09% | 609 | -769 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.80% | 19.11% | 1048 | -498 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.52% | 5.36% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 3.94% | -2.48% | 94 | -692 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 3.00% | 0.67% | 61 | -607 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.23% | -13.57% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 美年健康 | -- | -- | 2.20% | 2.80% | 15 | -280 | 咨询 |
| 天坛生物 | -- | -- | 1.97% | -10.45% | 85 | -630 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.92% | 9.71% | 95 | -728 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.92% | -6.34% | 494 | -792 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 | 调整费用 | 2025-01-11 |
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金托管协议（2024年12月12日更新） | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同(2024年12月12日更新) | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下指数增强型基金增加Y类基金份额并修改基... | 基金法律文件修改 | 2024-12-12 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资竞业达（003005）非公开发... | 投资品种 | 2024-11-30 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资佳禾智能（300793）非公开... | 投资品种 | 2021-12-10 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于开展部分基金网上直销认购申购费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2024-11-21 |
| 关于兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金暂停接受大额申购(含... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-11 |
| 关于兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-10-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)持有人结构
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)十大持有人
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)全部持股
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝中证 | 0.9305 | 2.05% | |
| 汇添富中 | 0.9556 | 1.38% | |
| 嘉实标普 | 0.9828 | 1.18% | |
| 汇添富中 | 0.9100 | 0.90% | |
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| 兴全安泰 | 1.5513 | 0.03% | |
| 兴证全球 | 1.0067 | 0.03% | |
| 兴证全球 | 0.8342 | 0.02% | |
| 兴证全球 | 0.8421 | 0.02% | |
| 兴证全球 | 1.0650 | 0.02% | |
| 兴证全球 | 1.0717 | 0.02% |
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