兴全中证800六个月持有指数增强A
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近3年涨幅
34.64%
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数据日期：2026-1-21
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7.5
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4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.86% | 26.62% | 5.22% | 16.76% | 15.67% | 34.64% | 31.76% |
| 同类排行（增强指数型） | 2370/3833 | 1743/2871 | 1756/4336 | 2243/3326 | 974/2575 | 576/1834 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 23.68% | 36.60% | 5.58% | 27.16% | 10.50% | 27.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.72% | 26.62% | 90.78% | 16.76% | 15.67% | 11.55% | 6.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 6.76% | 27.79% | 1468 | -1148 | 咨询 |
| 光环新网 | -- | -- | 3.75% | -7.86% | 27 | -839 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 3.44% | -7.53% | 86 | -1198 | 咨询 |
| 美年健康 | -- | -- | 3.25% | -44.73% | 26 | -457 | 咨询 |
| 康弘药业 | -- | -- | 2.94% | 13.08% | 57 | -412 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 2.69% | -3.58% | 179 | -1261 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.65% | -39.22% | 447 | -1464 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 2.60% | - | 127 | -873 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.52% | -22.46% | 1913 | -994 | 咨询 |
| 东土科技 | -- | -- | 2.44% | -12.86% | 20 | -68 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资安迪苏（600299）非公开发... | 投资品种 | 2026-01-06 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资博菲电气（001255）非公开... | 投资品种 | 2025-11-28 |
| 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资盛美上海（688082）非公开... | 投资品种 | 2025-10-10 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资安孚科技（603031）非公开... | 投资品种 | 2025-10-09 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华立科技（301011）非公开... | 投资品种 | 2025-09-30 |
| 关于长期停牌股票（华虹公司）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-30 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)持有人结构
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)十大持有人
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国联安科 | 1.8309 | 5.25% | |
| 华夏中证 | 2.7834 | 5.24% | |
| 易方达上 | 1.0608 | 5.24% | |
| 广发上证 | 1.2639 | 5.23% | |
| 平安中证 | 2.0620 | 5.09% | |
| 嘉实中证 | 2.6766 | 4.95% |
同系基金
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| 兴全多维 | 2.8207 | 1.82% | |
| 兴全多维 | 2.7088 | 1.82% | |
| 兴全品质 | 1.5371 | 1.75% | |
| 兴全品质 | 1.5140 | 1.75% | |
| 兴全趋势 | 0.8008 | 1.74% | |
| 兴全合熙 | 1.2411 | 1.58% | |
| 兴全合熙 | 1.2368 | 1.58% | |
| 兴全合瑞 | 1.3002 | 1.42% |
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