兴全中证800六个月持有指数A
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近1年涨幅
-5.91%
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近3年涨幅
-8.01%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.16% | -5.91% | -0.70% | 1.17% | -10.70% | -8.01% | -7.93% |
同类排行(增强指数型) | 1130/2465 | 609/2104 | 1118/2574 | 489/2162 | 283/1811 | 204/1171 | -- |
同类平均(增强指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -7.03% | -18.81% | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | 8.33% | -5.91% | -1.27% | 1.17% | -10.70% | -2.67% | -2.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国太保 | -- | -- | 6.85% | 29.73% | 315 | -915 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.29% | -7.74% | 2798 | -706 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 4.04% | 4.94% | 145 | -600 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.03% | 8.63% | 806 | -583 | 咨询 |
双汇发展 | -- | -- | 2.98% | -2.93% | 127 | -678 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.81% | 20.60% | 1340 | -355 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.58% | 13.66% | 1130 | -170 | 咨询 |
天坛生物 | -- | -- | 2.20% | 8.91% | 146 | -654 | 咨询 |
美年健康 | -- | -- | 2.14% | -19.85% | 51 | -447 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 2.06% | 20.47% | 424 | -682 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-29 |
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关于调整网上直销部分基金转换赎回转购优惠费率的公告 | 基金费率变动 | 2024-06-11 |
关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-05-09 |
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关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全中证800六个月持有指数A(010673)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全中证800六个月持有指数A(010673)持有人结构
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兴全中证800六个月持有指数A(010673)十大持有人
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报告日
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兴全中证800六个月持有指数A(010673)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全中证800六个月持有指数A(010673)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 1.1500 | 2.97% | |
国泰中证 | 0.9255 | 2.82% | |
国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |