兴全中证800六个月持有指数A

(010673)开放式-增强指数型

基金经理：申庆张晓峰

单位净值:0.9391	净值增长率:-0.61%	累计净值:0.9391	净值更新日期:2024/5/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全中证800A
最新规模:14.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.8485	2.12%
大成中证	1.7709	2.11%
嘉实标普	0.9557	1.91%
汇添富纳	1.1378	1.85%
汇添富纳	1.1031	1.75%
汇添富纳	1.0713	1.75%
汇添富纳	1.1004	1.75%
广发生物	0.1641	1.67%
南方中证	0.8695	1.66%
广发生物	1.1670	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	1.0099	0.34%
兴证全球	1.0110	0.34%
兴全合泰	1.1860	0.13%
兴证全球	0.7136	0.13%
兴全合泰	1.1536	0.12%
兴证全球	0.7085	0.11%
兴证全球	1.0536	0.10%
兴证全球	1.0489	0.10%
兴全绿色	1.0730	0.09%
兴全中证	0.9392	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.38%	-3.04%	1.28%	1.17%	-10.70%	-6.30%	-6.09%
同类排名(增强指数型)	1035/2394	621/2049	1124/2576	489/2162	283/1811	213/1110	--
同类平均(增强指数型)	-2.12%	-9.19%	-0.51%	-7.03%	-18.81%	-18.89%	-
年化收益率(%)	-2.75%	-3.04%	1.28%	1.17%	-10.70%	-2.10%	-1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.78	96.13	97.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全中证选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	43.74%
金融业	20.34%
采矿业	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36%
租赁和商务服务业	3.03%
卫生和社会工作	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	2.19%
建筑业	2.09%
批发和零售业	1.63%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国太保	0	0	5.28%	110
贵州茅台	0	0	4.65%	2545
华域汽车	0	0	3.85%	111
中国平安	0	0	3.71%	583
双汇发展	0	0	3.07%	90
美年健康	0	0	2.67%	47
特一药业	0	0	2.49%	2
长江电力	0	0	2.33%	968
招商银行	0	0	2.27%	848
中国中免	0	0	2.23%	183

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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