兴全沪深300指数(LOF)A
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近1年涨幅
-5.94%
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近3年涨幅
-18.63%
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数据日期:2024-6-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.28% | -5.94% | 4.23% | -6.30% | -14.00% | -18.63% | 115.23% |
同类排行(增强指数型) | 474/2431 | 513/2081 | 577/2576 | 910/2162 | 423/1811 | 324/1148 | -- |
同类平均(增强指数型) | -1.55% | -12.90% | -3.69% | -7.03% | -18.81% | -21.93% | -- |
年化收益率(%) | 14.56% | -5.94% | 8.77% | -6.30% | -14.00% | -6.21% | 8.44% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.82% | -4.43% | 2546 | -952 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 4.54% | -7.16% | 110 | -1120 | 咨询 |
双汇发展 | -- | -- | 4.31% | -5.07% | 90 | -715 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.74% | -4.35% | 583 | -799 | 咨询 |
紫光股份 | -- | -- | 3.13% | 14.65% | 86 | -720 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 3.03% | -1.62% | 183 | -800 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 2.98% | -1.97% | 468 | -705 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 2.80% | -0.71% | 110 | -635 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.46% | 7.42% | 849 | -444 | 咨询 |
南京银行 | -- | -- | 2.35% | 12.98% | 57 | -360 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
关于调整网上直销部分基金转换赎回转购优惠费率的公告 | 基金费率变动 | 2024-06-11 |
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购(含定投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-16 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中孚信息(300659)非公开... | 投资品种 | 2024-03-30 |
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购(含定投)、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-04 |
关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购(含定投)、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-05 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
兴全沪深300指数(LOF)A(163407)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)持有人结构
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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)十大持有人
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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)持仓变化
报告日
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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)全部持股
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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富纳 | 1.1427 | 1.42% | |
汇添富纳 | 1.1397 | 1.42% | |
广发生物 | 0.1695 | 1.38% |