兴全沪深300指数(LOF)A

(163407)开放式-增强指数型

基金经理：申庆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.2140	净值增长率:0.30%	累计净值:2.2140
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:兴全300A	最新规模:63.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全多维	1.5192	0.60%
兴全多维	1.4721	0.60%
兴证全球	0.6922	0.36%
兴证全球	0.6870	0.35%
兴全合泰	1.1114	0.34%
兴全合泰	1.1435	0.34%
兴全沪深	2.1742	0.30%
兴全沪深	2.2140	0.30%
兴全汇享	1.0315	0.28%
兴全汇享	1.0231	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.04%	-3.06%	7.23%	-6.30%	-14.00%	-16.24%	121.43%
同类排名(增强指数型)	505/2465	383/2104	462/2574	910/2162	423/1811	269/1171	--
同类平均(增强指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	22.09%	-3.06%	7.23%	-6.30%	-14.00%	-5.41%	8.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.83	95.31	95.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，兴全沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	43.14%
金融业	26.48%
采矿业	7.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	2.56%
租赁和商务服务业	2.30%
建筑业	2.24%
房地产业	1.49%
批发和零售业	0.49%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国太保	0	0	5.55%	315
贵州茅台	0	0	5.01%	2798
双汇发展	0	0	3.95%	127
中国平安	0	0	3.86%	806
紫光股份	0	0	3.25%	109
TCL科技	0	0	2.77%	610
华域汽车	0	0	2.74%	145
南京银行	0	0	2.68%	138
招商银行	0	0	2.55%	1130
中国中免	0	0	2.24%	188

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.85	19.54	29.83	16.21	26.37	27.42	低	15.66	低	0.70	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.13%	31/49	5.83%	32/49	47.98%	16/49	88.64%	10/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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