兴全沪深300指数(LOF)A

(163407)开放式-增强指数型

基金经理：申庆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.1527	净值增长率:0.80%	累计净值:2.1527
净值更新日期:2024/4/24	基金简称:兴全300A	最新规模:59.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7880	4.90%
汇添富中	0.7923	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全沪港	0.6004	2.74%
兴证全球	1.0266	2.11%
兴证全球	1.0227	2.11%
兴证全球	0.7863	1.77%
兴证全球	0.7941	1.77%
兴全社会	1.1930	1.77%
兴证全球	1.0422	1.60%
兴全合宜	1.2250	1.51%
兴全合宜	1.1950	1.50%
兴全合泰	1.1205	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	-6.96%	4.26%	-6.30%	-14.00%	-19.98%	115.30%
同类排名(增强指数型)	576/2337	503/2046	591/2576	910/2162	423/1811	475/1067	--
同类平均(增强指数型)	-2.24%	-13.71%	-2.60%	-7.03%	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	5.22%	-6.96%	4.26%	-6.30%	-14.00%	-6.66%	8.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.83	95.31	95.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，兴全沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	44.87%
金融业	24.24%
采矿业	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.58%
租赁和商务服务业	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	2.64%
建筑业	1.93%
房地产业	1.62%
卫生和社会工作	0.68%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.82%	3708
中国太保	0	0	4.54%	1246
双汇发展	0	0	4.31%	852
中国平安	0	0	3.74%	1431
紫光股份	0	0	3.13%	820
中国中免	0	0	3.03%	1046
TCL科技	0	0	2.98%	1313
华域汽车	0	0	2.80%	776
招商银行	0	0	2.46%	1466
南京银行	0	0	2.35%	452

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.85	19.54	29.83	16.21	26.37	27.42	低	15.66	低	0.70	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.13%	31/49	5.83%	32/49	47.98%	16/49	88.64%	10/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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