兴全沪深300指数增强(LOF)Y
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数据日期：2025-12-5
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综合评价
7.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 11.01% | 0.30% | -- | -- | 11.44% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 11.86% | 0.30% | -- | -- | 11.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫光股份 | -- | -- | 6.35% | 51.55% | 65 | -785 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 5.53% | -4.16% | 1235 | -1382 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 4.03% | 38.49% | 82 | -1202 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 3.86% | 208.80% | 1160 | -254 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 3.85% | -0.52% | 104 | -896 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.38% | -21.58% | 1838 | -1073 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 3.30% | 6.80% | 69 | -741 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.15% | -35.05% | 322 | -1590 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 2.49% | 418.75% | 151 | -1289 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 2.35% | -13.28% | 165 | -1313 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资博菲电气（001255）非公开... | 投资品种 | 2025-11-28 |
| 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-31 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF)2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资盛美上海（688082）非公开... | 投资品种 | 2025-10-10 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资安孚科技（603031）非公开... | 投资品种 | 2025-10-09 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华立科技（301011）非公开... | 投资品种 | 2025-09-30 |
| 关于长期停牌股票（华虹公司）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-30 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF)2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)持有人结构
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报告期
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兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)持仓变化
报告日
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兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴全精选 | 3.0916 | 1.57% | |
| 兴全趋势 | 0.7026 | 1.50% | |
| 兴全全球 | 2.9550 | 1.50% | |
| 兴全社会 | 3.6200 | 1.46% | |
| 兴全可持 | 1.4038 | 1.40% | |
| 兴全中证 | 1.2348 | 1.30% | |
| 兴全中证 | 1.2112 | 1.30% |
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