兴全汇享一年持有混合A
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近3年涨幅
-3.37%
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数据日期:2024-6-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.14% | -2.74% | -1.65% | 1.75% | -10.05% | -3.37% | 3.91% |
同类排行(偏债混合型) | 2648/4716 | 1629/4590 | 2827/5011 | 595/5046 | 1920/4927 | 789/3301 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.84% | -10.11% | -2.51% | -8.18% | -14.65% | -23.33% | -- |
年化收益率(%) | -2.28% | -2.74% | -3.34% | 1.75% | -10.05% | -1.12% | 0.98% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 2.62% | 8.71% | 2546 | -952 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 1.85% | 32.14% | 163 | -588 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 1.68% | 4.35% | 318 | -1035 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.49% | -4.49% | 2560 | -938 | 咨询 |
鼎龙股份 | -- | -- | 1.20% | -3.23% | 61 | -381 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.20% | 14.29% | 992 | -1316 | 咨询 |
广信股份 | -- | -- | 1.17% | 53.95% | 25 | -176 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 1.03% | -6.36% | 404 | -866 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 0.75% | -2.60% | 234 | -1029 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 0.73% | -7.59% | 152 | -1115 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-29 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-29 |
兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金(兴全汇享一年持有混合A份额)基金... | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
关于调整网上直销部分基金转换赎回转购优惠费率的公告 | 基金费率变动 | 2024-06-11 |
关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-05-09 |
兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
兴全汇享一年持有混合A(009611)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全汇享一年持有混合A(009611)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全汇享一年持有混合A(009611)持仓变化
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兴全汇享一年持有混合A(009611)全部持股
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兴全汇享一年持有混合A(009611)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城久源 | 0.9480 | 3.61% | |
兴业安保 | 1.4685 | 3.39% | |
国投瑞银 | 0.9450 | 3.39% | |
平安兴鑫 | 0.5414 | 3.32% | |
南方军工 | 1.0707 | 3.30% | |
南方军工 | 1.0853 | 3.29% | |
长信国防 | 1.1295 | 3.22% | |
长信国防 | 1.1104 | 3.21% |