兴全汇享一年持有混合A

(009611)开放式-偏债混合型

基金经理：翟秀华徐留明

单位净值:1.1174	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.1174	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全汇享A
最新规模:5.77亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢消费	1.6217	2.25%
永赢消费	1.5997	2.25%
万家全球	0.5686	2.06%
万家全球	0.5801	2.06%
嘉实价值	0.9939	1.80%
嘉实价值	0.8445	1.69%
嘉实价值	0.8411	1.61%
嘉实价值	0.8550	1.60%
天治核心	0.4010	1.57%
天治财富	1.1726	1.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	1.0166	1.15%
兴证全球	1.0177	1.15%
兴证全球	0.9952	0.68%
兴证全球	0.9966	0.68%
兴证全球	0.9609	0.48%
兴证全球	0.9584	0.47%
兴全汇吉	0.9222	0.26%
兴全汇吉	0.9369	0.26%
兴证全球	1.0668	0.24%
兴证全球	1.0779	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.09%	8.34%	-0.17%	5.94%	1.75%	-0.73%	11.74%
同类排名(偏债混合型)	1833/4640	2287/4579	2521/4885	1903/5010	595/5046	1122/4119	--
同类平均(偏债混合型)	9.98%	10.73%	-0.04%	3.87%	-8.18%	-14.03%	-
年化收益率(%)	20.18%	8.34%	-0.17%	5.94%	1.75%	-0.24%	2.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.09	20.86	19.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全汇享以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全汇享以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全汇享数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全汇享以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全汇享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全汇享数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全汇享以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全汇享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全汇享数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	16.13%
农、林、牧、渔业	0.63%
金融业	0.49%
采矿业	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.86%	3516
华鲁恒升	0	0	1.58%	192
贵州茅台	0	0	1.35%	1911
太阳纸业	0	0	1.21%	193
三环集团	0	0	1.17%	318
广信股份	0	0	0.89%	42
泸州老窖	0	0	0.75%	291
新洋丰	0	0	0.73%	39
浙江医药	0	0	0.69%	86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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