兴全汇享一年持有混合A

(009611)开放式-偏债混合型

基金经理：翟秀华徐留明

单位净值:1.0781	净值增长率:0.89%	累计净值:1.0781	净值更新日期:2024/10/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全汇享A
最新规模:6.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺德新生	1.0840	12.13%
诺德新生	1.0825	12.13%
前海开源	1.8145	11.41%
前海开源	1.5208	11.41%
博时科创	0.7713	11.36%
光大保德	1.2260	11.25%
国泰成长	0.7973	11.12%
国泰成长	0.7832	11.11%
博时半导	0.7819	11.07%
博时半导	0.7668	11.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全有机	2.6506	5.82%
兴全合润	1.5226	5.55%
兴全合宜	1.4061	5.18%
兴全合宜	1.3678	5.18%
兴全社会	1.3441	5.16%
兴全商业	3.3780	5.14%
兴全绿色	1.1240	5.05%
兴全合兴	0.6181	4.99%
兴全合兴	0.6235	4.98%
兴全新视	1.7080	4.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.84%	1.82%	2.04%	1.75%	-10.05%	-2.76%	7.81%
同类排名(偏债混合型)	3073/4674	2701/4574	3082/5010	595/5046	1920/4927	1020/3707	--
同类平均(偏债混合型)	5.81%	2.67%	3.76%	-8.18%	-14.65%	-17.62%	-
年化收益率(%)	3.68%	1.82%	2.04%	1.75%	-10.05%	-0.92%	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.09	20.86	19.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全汇享以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全汇享以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全汇享数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全汇享以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全汇享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全汇享数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全汇享以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全汇享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全汇享数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	16.43%
农、林、牧、渔业	1.05%
采矿业	0.57%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华鲁恒升	0	0	1.89%	1370
贵州茅台	0	0	1.86%	3217
太阳纸业	0	0	1.57%	948
宁德时代	0	0	1.56%	4047
鼎龙股份	0	0	1.33%	543
广信股份	0	0	1.08%	293
牧原股份	0	0	1.05%	1421
泸州老窖	0	0	1.03%	1895
三环集团	0	0	0.95%	1400
中航光电	0	0	0.72%	1280

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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