兴全合润混合
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33.28%
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近3年涨幅
-14.98%
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数据日期:2025-2-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 24.63% | 33.28% | 2.87% | 8.96% | -9.33% | -14.98% | 499.71% |
同类排行(偏股混合型) | 528/3064 | 603/2640 | 460/3325 | 760/2886 | 814/2212 | 404/1069 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 15.26% | 22.76% | -0.07% | 2.94% | -12.15% | -18.65% | -- |
年化收益率(%) | 49.26% | 33.28% | 29.11% | 8.96% | -9.33% | -4.99% | 121.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 7.27% | 26.00% | 1920 | -2115 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.73% | 30.52% | 3517 | -958 | 咨询 |
晶晨股份 | -- | -- | 5.71% | 5.74% | 78 | -733 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 5.55% | -9.76% | 526 | -1611 | 咨询 |
巨化股份 | -- | -- | 4.62% | 30.51% | 137 | -588 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 3.68% | - | 407 | -290 | 咨询 |
蓝思科技 | -- | -- | 3.10% | - | 299 | -1175 | 咨询 |
鹏鼎控股 | -- | -- | 2.82% | 571.43% | 200 | -1142 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 2.81% | 1,238.10% | 275 | -902 | 咨询 |
梅花生物 | -- | -- | 2.42% | -12.00% | 75 | -672 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
兴全合润混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 | 调整费用 | 2025-01-11 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资厦门钨业(600549)非公开... | 投资品种 | 2024-12-19 |
兴全合润混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
兴全合润混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中曼石油(603619)非公开... | 投资品种 | 2024-08-20 |
兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年6月30日) | 其他 | 2024-08-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
兴全合润混合(163406)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全合润混合(163406)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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兴全合润混合(163406)持仓变化
报告日
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兴全合润混合(163406)全部持股
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兴全合润混合(163406)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城港股 | 0.9346 | 5.78% | |
东财成长 | 0.7240 | 5.71% | |
东财成长 | 0.7139 | 5.69% |