兴全合润混合
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2.55%
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近1年涨幅
23.81%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.72% | 23.81% | 2.63% | 8.96% | -9.33% | -16.45% | 498.30% |
| 同类排行（偏股混合型） | 647/3078 | 421/2645 | 522/3325 | 760/2886 | 814/2212 | 425/1025 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 13.09% | 12.83% | 0.27% | 2.94% | -12.15% | -18.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 39.44% | 23.81% | 35.54% | 8.96% | -9.33% | -5.48% | 122.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 7.27% | 26.00% | 1920 | -2115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.73% | 30.52% | 3516 | -950 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 5.71% | 5.74% | 78 | -733 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.55% | -9.76% | 526 | -1611 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 4.62% | 30.51% | 137 | -588 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 3.68% | - | 407 | -290 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 3.10% | - | 299 | -1175 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 2.82% | 571.43% | 200 | -1142 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 2.81% | 1,238.10% | 275 | -903 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 2.42% | -12.00% | 75 | -672 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 兴全合润混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 | 调整费用 | 2025-01-11 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资厦门钨业（600549）非公开... | 投资品种 | 2024-12-19 |
| 兴全合润混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 兴全合润混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中曼石油（603619）非公开... | 投资品种 | 2024-08-20 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年6月30日) | 其他 | 2024-08-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全合润混合(163406)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴全合润混合(163406)十大持有人
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兴全合润混合(163406)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全合润混合(163406)持仓变化
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兴全合润混合(163406)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全合润混合(163406)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
| 恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
| 嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
| 嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
| 中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
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| 兴全汇吉 | 0.9369 | 0.26% | |
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