兴全合润混合

(163406)开放式-偏股混合型

基金经理：谢治宇

单位净值:1.4847	净值增长率:0.01%	累计净值:5.6463	净值更新日期:2025/1/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全合润
最新规模:236.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.9981	5.51%
鹏华碳中	0.9880	5.49%
永赢先进	1.2719	4.70%
永赢先进	1.2637	4.70%
中航趋势	1.3850	4.57%
中航趋势	1.3801	4.56%
永赢消费	0.6867	2.94%
永赢消费	0.6930	2.93%
申万菱信	1.1610	2.65%
申万菱信	1.0870	2.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全有机	2.4698	0.27%
兴全社会	2.8230	0.25%
兴证全球	1.0742	0.22%
兴证全球	1.0851	0.21%
兴证全球	0.8337	0.19%
兴证全球	0.8416	0.19%
兴全精选	2.3736	0.19%
兴全中证	1.0164	0.12%
兴全中证	1.0324	0.12%
兴全中证	1.0329	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-08)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.03%	12.75%	-3.13%	8.96%	-9.33%	-27.43%	464.71%
同类排名(偏股混合型)	811/3040	595/2607	2318/3325	760/2886	814/2212	541/1017	--
同类平均(偏股混合型)	8.35%	6.01%	-2.34%	2.94%	-12.15%	-23.16%	-
年化收益率(%)	26.07%	12.75%	-3.13%	8.96%	-9.33%	-9.14%	115.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.76	93.90	94.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合润以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全合润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合润交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合润以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全合润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合润无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合润选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全合润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合润无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	76.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.14%
金融业	4.78%
租赁和商务服务业	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	1.08%
科学研究和技术服务业	1.07%
采矿业	0.14%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	6.15%	703
立讯精密	0	0	5.77%	1923
晶晨股份	0	0	5.40%	105
澜起科技	0	0	5.18%	322
宁德时代	0	0	4.39%	3114
中国平安	0	0	3.74%	1048
水晶光电	0	0	3.62%	225
巨化股份	0	0	3.54%	126
公牛集团	0	0	2.99%	90
梅花生物	0	0	2.75%	84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.58	17.27	6.74	12.01	15.11	26.33	低	15.19	低	1.18	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高			84.02%	3/299	129.11%	10/299	218.96%	6/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.64%	97/382	13.44%	63/382	107.56%	6/382	275.56%	5/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	1.89	0.46	1.72	0.50	0.28
股票型			0.2055	0.1994	1.89	0.46	1.72	0.50	0.28

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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