兴全合润混合

(163406)开放式-偏股混合型

基金经理：谢治宇

单位净值:1.3201	净值增长率:-3.71%	累计净值:5.0204	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全合润
最新规模:212.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
银华惠享	0.9954	2.60%
国泰科创	0.6672	2.49%
泰康北交	1.2383	2.48%
泰康北交	1.2304	2.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	1.0110	0.09%
兴证全球	1.0099	0.09%
兴全兴泰	1.0215	0.07%
兴证全球	1.0707	0.06%
兴全安泰	0.9045	0.06%
兴全恒瑞	1.0170	0.05%
兴证全球	1.0274	0.05%
兴全祥泰	1.0510	0.05%
兴全安泰	0.9104	0.04%
兴证全球	1.0263	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.57%	-11.57%	-2.54%	-9.33%	-26.93%	-35.18%	421.43%
同类排名(偏股混合型)	891/2811	922/2347	1142/2886	814/2212	1070/1335	532/1003	--
同类平均(偏股混合型)	5.51%	-13.61%	-5.11%	-12.15%	-17.88%	-29.30%	-
年化收益率(%)	17.14%	-11.57%	-2.54%	-9.33%	-26.93%	-11.73%	118.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.76	93.90	94.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合润以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全合润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合润交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合润以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全合润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合润无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合润选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全合润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合润无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	79.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.41%
金融业	2.11%
租赁和商务服务业	1.95%
科学研究和技术服务业	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.03%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
澜起科技	0	0	7.67%	400
海尔智家	0	0	7.44%	736
晶晨股份	0	0	5.01%	118
三安光电	0	0	4.86%	59
立讯精密	0	0	4.59%	2221
宁德时代	0	0	4.32%	3011
水晶光电	0	0	3.68%	312
公牛集团	0	0	3.27%	114
巨化股份	0	0	3.07%	223
北方华创	0	0	2.62%	1135

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.58	17.27	6.74	12.01	15.11	26.33	低	15.19	低	1.18	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高			84.02%	3/299	129.11%	10/299	218.96%	6/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.64%	97/382	13.44%	63/382	107.56%	6/382	275.56%	5/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	1.89	0.46	1.72	0.50	0.28
股票型			0.2055	0.1994	1.89	0.46	1.72	0.50	0.28

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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