兴全中证800六个月持有指数增强Y
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数据日期：2025-3-14
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6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 6.34% | -0.36% | -- | -- | 4.88% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 31.69% | -0.36% | -- | -- | 19.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国太保 | -- | -- | 4.89% | - | 337 | -272 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.51% | - | 945 | -95 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.23% | - | 1911 | -177 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 3.98% | - | 119 | +25 | 咨询 |
| 美年健康 | -- | -- | 2.90% | - | 35 | +20 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 2.84% | - | 134 | +74 | 咨询 |
| 特一药业 | -- | -- | 2.47% | - | 3 | -1 | 咨询 |
| 东土科技 | -- | -- | 2.31% | - | 6 | +2 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 2.13% | - | 312 | +22 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.09% | - | 77 | -18 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资科瑞技术（002957）非公开... | 投资品种 | 2025-03-08 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) | 其他 | 2025-02-24 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 | 调整费用 | 2025-01-11 |
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金（兴全中证800六个月持有... | 基金产品资料概要 | 2024-12-16 |
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金Y类基金份额开放日常申购... | 开放式基金申购、 | 2024-12-16 |
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金托管协议（2024年12月12日更新） | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同(2024年12月12日更新) | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下指数增强型基金增加Y类基金份额并修改基... | 基金法律文件修改 | 2024-12-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)持有人结构
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报告期
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)持仓变化
报告日
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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股票明细
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| 易方达上 | 1.9038 | 3.36% | |
| 创金合信 | 1.6002 | 3.20% | |
| 创金合信 | 1.5945 | 3.20% | |
| 易方达沪 | 0.8236 | 3.00% | |
| 永赢中证 | 1.0433 | 2.99% | |
| 永赢中证 | 1.0443 | 2.99% | |
| 浦银安盛 | 1.1545 | 2.98% |
同系基金
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| 兴证全球 | 0.9808 | 2.70% | |
| 兴证全球 | 1.3149 | 2.69% | |
| 兴证全球 | 1.3069 | 2.69% | |
| 兴证全球 | 1.1074 | 2.49% | |
| 兴证全球 | 1.0962 | 2.49% | |
| 兴全沪港 | 0.7952 | 2.40% | |
| 兴全合远 | 0.7882 | 2.38% |
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