兴全中证800六个月持有指数增强Y
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数据日期:2025-3-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-03-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 4.86% | -0.36% | -- | -- | 3.42% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 21.35% | -0.36% | -- | -- | 12.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国太保 | -- | -- | 4.89% | - | 338 | -271 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.51% | - | 946 | -99 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.23% | - | 1910 | -183 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 3.98% | - | 119 | +25 | 咨询 |
美年健康 | -- | -- | 2.90% | - | 35 | +20 | 咨询 |
双汇发展 | -- | -- | 2.84% | - | 136 | +75 | 咨询 |
特一药业 | -- | -- | 2.47% | - | 3 | -1 | 咨询 |
东土科技 | -- | -- | 2.31% | - | 6 | +2 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 2.13% | - | 312 | +22 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 2.09% | - | 77 | -18 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金托管协议(2025年3月20日更新) | 基金托管协议 | 2025-03-20 |
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同(2025年3月20日更新) | 基金契约(修改) | 2025-03-20 |
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兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 | 调整费用 | 2025-01-11 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)持有人结构
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)十大持有人
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)全部持股
报告日
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 1.5070 | 1.01% | |
创金合信 | 1.5015 | 1.01% | |
东财消费 | 0.8904 | 0.98% | |
汇添富中 | 0.4533 | 0.89% | |
东方沪深 | 1.0414 | 0.88% | |
东方沪深 | 1.0538 | 0.88% | |
汇添富中 | 0.4494 | 0.88% |