兴全中证800六个月持有指数增强Y
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数据日期：2025-3-24
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综合评价
6.2
综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 4.86% | -0.36% | -- | -- | 3.42% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 21.35% | -0.36% | -- | -- | 12.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国太保 | -- | -- | 4.89% | - | 338 | -271 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.51% | - | 946 | -99 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.23% | - | 1910 | -183 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 3.98% | - | 119 | +25 | 咨询 |
| 美年健康 | -- | -- | 2.90% | - | 35 | +20 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 2.84% | - | 136 | +75 | 咨询 |
| 特一药业 | -- | -- | 2.47% | - | 3 | -1 | 咨询 |
| 东土科技 | -- | -- | 2.31% | - | 6 | +2 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 2.13% | - | 312 | +22 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.09% | - | 77 | -18 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金托管协议（2025年3月20日更新） | 基金托管协议 | 2025-03-20 |
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同(2025年3月20日更新) | 基金契约（修改） | 2025-03-20 |
| 关于兴证全球基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金（兴全中证800六个月持有... | 基金产品资料概要 | 2025-03-20 |
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| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) | 其他 | 2025-02-24 |
| 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 | 调整费用 | 2025-01-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)持有人结构
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报告期
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 东方沪深 | 1.0538 | 0.88% | |
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| 兴证全球 | 1.0729 | 1.01% | |
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| 兴证全球 | 1.1106 | 0.85% |
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