易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A
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数据日期：2024-9-30
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 17.03% | -20.60% | -1.26% | -- | -8.83% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 22.69% | -20.60% | -1.26% | -- | -4.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 6.80% | 13.14% | 3550 | +1656 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.01% | -18.89% | 4037 | +1477 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.01% | -26.71% | 3207 | +661 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 5.86% | 1.21% | 1999 | +1428 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.48% | 66.06% | 3795 | +2632 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 5.08% | 79.51% | 2306 | +1853 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.52% | 3.91% | 1841 | +992 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.21% | 0.94% | 2274 | +1786 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.44% | - | 1545 | +962 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 2.39% | -39.80% | 755 | +572 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假... | 提示性公告,暂停 | 2024-10-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 提示性公告,暂停 | 2024-09-11 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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| 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金（易方达MSCI中国A... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)持有人结构
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报告期
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)十大持有人
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)持仓变化
报告日
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏上证 | 0.9537 | 16.75% | |
| 南方上证 | 0.8645 | 16.71% | |
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| 景顺长城 | 1.1608 | 16.38% |
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| 易方达上 | 1.2546 | 17.52% | |
| 易方达上 | 1.2181 | 17.44% | |
| 易方达上 | 0.9838 | 17.37% | |
| 易方达上 | 0.8413 | 16.88% |
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