易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A
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数据日期：2024-12-17
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 9.74% | -20.60% | -1.26% | -- | -14.51% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 10.10% | -20.60% | -1.26% | -- | -6.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.01% | 16.64% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.34% | 5.49% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.99% | -11.91% | 1809 | -1745 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 5.53% | -5.63% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.94% | -9.85% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.06% | 26.48% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.81% | 95.38% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.73% | -17.48% | 1045 | -797 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 3.67% | -27.76% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.48% | 104.71% | 975 | -1093 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-07 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 | 基金当事人变动 | 2024-12-04 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金（易方达MSCI中国A... | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假... | 提示性公告,暂停 | 2024-10-08 |
| 关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 提示性公告,暂停 | 2024-09-11 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)持有人结构
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)十大持有人
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)持仓变化
报告日
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 浦银安盛 | 1.1260 | 0.74% | |
| 浦银安盛 | 1.1284 | 0.73% | |
| 中银MSCI | 1.1795 | 0.70% | |
| 中银MSCI | 1.1847 | 0.70% | |
| 中银MSCI | 1.1846 | 0.70% |
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| 易方达标 | 0.1912 | 1.49% | |
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| 易方达纳 | 0.4959 | 1.39% | |
| 易方达纳 | 3.6096 | 1.39% |
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