兴全恒益债券C
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数据日期:2024-6-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.80% | -1.88% | 0.11% | -1.40% | -4.56% | 1.85% | 31.83% |
同类排行(二级债基) | 1768/2357 | 2207/2355 | 2542/2698 | 2560/2731 | 2525/2816 | 1833/2057 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.45% | 2.91% | 2.03% | 2.86% | 0.48% | 8.79% | -- |
年化收益率(%) | 3.60% | -1.88% | 0.23% | -1.40% | -4.56% | 0.62% | 4.70% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 224,506.34 | 59.65 |
普通金融债 | 32,829.97 | 8.72 |
国债 | 16,311.23 | 4.33 |
政策性金融债 | 11,243.86 | 2.99 |
兴全恒益债券型证券投资基金(兴全恒益债券C类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
兴全恒益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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兴全恒益债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-01 |
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兴全恒益债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-11 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资宇新股份(002986)非公开... | 投资品种 | 2024-01-09 |
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基金信息 |
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兴全恒益债券C(004953)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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基金负债表
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兴全恒益债券C(004953)持仓变化
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴全恒鑫 | 1.0356 | 2.01% | |
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天弘多元 | 1.0589 | 1.94% |