兴全合远两年持有混合A

(011338)开放式-偏股混合型

基金经理：王品吴钊华

单位净值:0.6467	净值增长率:0.44%	累计净值:0.6467	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全合远A
最新规模:20.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全多维	1.4339	1.45%
兴全多维	1.4794	1.45%
兴全社会	2.7320	1.07%
兴全合丰	0.5638	0.86%
兴全精选	2.3053	0.83%
兴全合兴	0.5822	0.74%
兴全合兴	0.5864	0.74%
兴全合远	0.6467	0.44%
兴全合远	0.6344	0.43%
兴全商业	2.9960	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.02%	-18.15%	-10.64%	-12.87%	-20.71%	-	-35.33%
同类排名(偏股混合型)	3602/4716	3181/4591	3989/5011	3432/5046	3324/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-0.84%	-11.09%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.21%	-
年化收益率(%)	-12.03%	-18.15%	-10.64%	-12.87%	-20.71%	-	-11.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.67	87.50	88.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合远以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全合远选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合远数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合远以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全合远选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合远数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合远以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全合远选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合远数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.53%
教育	6.35%
交通运输、仓储和邮政业	3.94%
租赁和商务服务业	3.72%
房地产业	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.92%
文化、体育和娱乐业	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.29%
批发和零售业	1.14%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中公教育	0	0	6.35%	10
天坛生物	0	0	5.50%	90
格科微	0	0	5.03%	16
澜起科技	0	0	5.03%	206
电连技术	0	0	4.82%	114
华鲁恒升	0	0	4.76%	318
宁德时代	0	0	4.42%	2558
紫光国微	0	0	3.80%	121
分众传媒	0	0	3.72%	297

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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