兴全有机增长混合

(340008)开放式-平衡混合型

基金经理：钱鑫

单位净值:2.6459	净值增长率:1.46%	累计净值:3.4659	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全有机
最新规模:15.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.5808	4.18%
国寿安保	0.5772	4.17%
华夏产业	1.7158	4.03%
鹏华优质	0.8297	4.00%
光大保德	0.7580	3.67%
光大保德	0.7581	3.65%
华夏清洁	1.1413	3.60%
华夏清洁	1.1470	3.60%
民生加银	0.5314	3.43%
民生加银	0.5347	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	1.1020	3.31%
兴证全球	1.1074	3.30%
兴全合兴	0.5939	1.77%
兴全合兴	0.5981	1.75%
兴全精选	2.3511	1.72%
兴全有机	2.6459	1.46%
兴全多维	1.4953	0.90%
兴全多维	1.4494	0.89%
兴证全球	0.8465	0.83%
兴证全球	0.8420	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.56%	-14.92%	-2.05%	-17.58%	-29.56%	-37.75%	283.35%
同类排名(平衡混合型)	977/2805	1053/2305	1155/2887	1524/2212	1149/1335	652/1010	--
同类平均(平衡混合型)	-3.93%	-15.09%	-4.68%	-12.15%	-17.88%	-26.80%	-
年化收益率(%)	-1.11%	-14.92%	-2.05%	-17.58%	-29.56%	-12.58%	18.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	78.13	78.82	75.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全有机选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全有机以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴全有机交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全有机选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全有机选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全有机无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全有机选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全有机选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全有机无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	30.60%
采矿业	16.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.60%
交通运输、仓储和邮政业	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.67%
金融业	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
九丰能源	0	0	6.32%	59
中国海油	0	0	6.09%	672
中国石油	0	0	4.60%	527
思源电气	0	0	3.46%	233
长江电力	0	0	3.35%	968
中国移动	0	0	3.16%	792
金诚信	0	0	3.07%	232
立讯精密	0	0	2.93%	1161
山东高速	0	0	2.77%	80
美的集团	0	0	2.65%	1425

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		7.32	22.03	24.33	22.24	33.60	24.65	低	12.40	低	0.98	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中			50.49%	23/ 82	100.77%	5/ 82	138.66%	9/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.33%	53/82	4.33%	63/82	56.24%	32/82	160.54%	8/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	3.68	0.34	0.53	0.42	0.18
混合型			0.0985	0.1374	3.68	0.34	0.53	0.42	0.18

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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