国泰国证有色金属行业指数C
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近3年涨幅
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数据日期:2025-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.82% | -5.91% | 4.51% | 5.45% | -8.43% | -- | -3.56% |
同类排行(复制指数型) | 1528/2890 | 2201/2375 | 442/3326 | 1792/2575 | 1080/2162 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 3.16% | 11.54% | -1.83% | 10.50% | -7.03% | -2.32% | -- |
年化收益率(%) | 1.63% | -5.91% | 15.38% | 5.45% | -8.43% | -- | -1.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 14.42% | 4.87% | 3174 | +1362 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 5.26% | -6.57% | 1113 | +707 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 4.48% | 16.36% | 434 | +355 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 4.30% | -13.83% | 1192 | +713 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 3.56% | 12.30% | 943 | +802 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 3.44% | 15.05% | 651 | +572 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 3.33% | -12.60% | 689 | +386 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 3.02% | 5.96% | 603 | +523 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 2.63% | -19.33% | 957 | +667 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 2.51% | 1.21% | 1134 | +996 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
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国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-21 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证有色金属行业指数C(015596)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)全部持股
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 0.6584 | 2.14% | |
华宝中证 | 0.6258 | 2.14% | |
华夏中证 | 0.6479 | 2.13% |