国泰国证有色金属行业指数C
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-4.55%
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数据日期:2023-9-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.29% | -4.55% | -5.13% | -3.83% | -- | -- | -9.34% |
同类排行(复制指数型) | 1320/2119 | 1220/1874 | 1278/2162 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -7.74% | -1.13% | -3.17% | -- | -- | -3.89% | -- |
年化收益率(%) | -20.57% | -4.55% | -6.91% | -3.83% | -- | -- | -6.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 13.07% | -6.71% | 1961 | +1242 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 7.68% | 31.28% | 885 | +655 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 5.79% | 3.21% | 674 | +487 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 5.67% | 8.62% | 923 | +711 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 4.80% | 11.63% | 376 | +329 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 3.40% | 0.89% | 666 | +599 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 2.97% | -9.73% | 763 | +597 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 2.95% | 8.46% | 942 | +746 | 咨询 |
中矿资源 | -- | -- | 2.85% | 41.09% | 634 | +526 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 2.16% | 新进 | 861 | +714 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证有色金属行业指数C(015596)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)全部持股
报告日
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实上证 | 0.9634 | 1.93% | |
华安上证 | 1.0528 | 1.91% | |
华安上证 | 1.0512 | 1.90% | |
广发中证 | 0.9984 | 1.88% | |
南方中证 | 0.8634 | 1.68% |