国泰国证有色金属行业指数C
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近3年涨幅
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数据日期：2023-3-23
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.48% | -- | 7.75% | -3.83% | -- | -- | 2.97% |
| 同类排行（复制指数型） | 1516/1996 | -- | 469/2162 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 6.65% | -3.28% | 5.09% | -- | -- | 32.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.96% | -- | 34.51% | -3.83% | -- | -- | 3.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 12.08% | 6.06% | 583 | +272 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 6.30% | -21.93% | 224 | -58 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 5.65% | -22.28% | 268 | -80 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 5.28% | 新进 | 272 | -282 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 4.58% | -3.98% | 49 | 0 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 2.85% | -11.49% | 71 | +47 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.84% | -5.02% | 38 | +15 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 2.83% | -14.50% | 53 | +9 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 2.68% | -2.90% | 140 | +93 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 2.14% | -18.32% | 119 | -113 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（国泰国证有色金属行业指数C）基金... | 基金产品资料概要 | 2023-01-03 |
| 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） | 招募说明书(更新 | 2023-01-03 |
| 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-12-31 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-20 |
| 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（国泰国证有色金属行业指数C）基金... | 基金产品资料概要 | 2022-11-11 |
| 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金更新招募说明书（2022年第二号） | 招募说明书(更新 | 2022-11-11 |
| 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证有色金属行业指数C(015596)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)持有人结构
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报告期
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)十大持有人
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报告日
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华宝中证 | 0.9785 | 5.25% | |
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| 国泰金鑫 | 1.8788 | 3.60% |
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