国泰国证有色金属行业指数分级
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近1年涨幅
3.14%
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近3年涨幅
-27.48%
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数据日期：2019-8-19
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-08-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.00% | 3.14% | 14.36% | -38.90% | 12.83% | -27.48% | -43.23% |
| 同类排行（指数型） | 452/693 | 465/574 | 582/753 | 615/636 | 249/510 | 329/362 | -- |
| 同类平均（指数型） | 9.82% | 13.27% | 21.90% | -22.81% | 12.00% | 4.98% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.00% | 3.14% | 14.36% | -38.90% | 12.83% | -9.16% | -9.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 7.57% | 1.61% | 120 | -338 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 5.45% | 23.30% | 206 | -400 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 5.17% | -17.28% | 25 | -289 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 4.82% | 22.34% | 21 | -157 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 4.14% | -10.39% | 28 | -182 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 3.27% | -14.17% | 78 | -225 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 3.21% | -30.67% | 26 | -304 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 3.15% | -16.89% | 21 | -222 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 2.74% | -13.29% | 24 | -150 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 2.65% | -15.61% | 17 | -161 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
数据日期：2019-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -8.54 | 18.01 | 16.50 | 12.82 | 18.98 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 2.58% | 14/355 | 8.98% | 78/355 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 指数型 |
|
-- | -- | -- | -- |
|
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|
评级截止日期：2019-06-30
| 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金调整场内大额申购业务金额... | 暂停/恢复申购、 | 2019-07-31 |
| 国泰国证有色金属指数分级证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2015-03-11 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-18 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-07-05 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-06-26 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的... | 其他 | 2019-06-22 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-05-13 |
| 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2019-05-13 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2019-05-08 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-05-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证有色金属行业指数分级(160221)申购赎回
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截止日
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国泰国证有色金属行业指数分级(160221)持有人结构
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报告期
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国泰国证有色金属行业指数分级(160221)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
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国泰国证有色金属行业指数分级(160221)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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