国泰国证有色金属行业指数A

(160221)开放式-复制指数型

基金经理：吴中昊

单位净值:1.1508	净值增长率:2.08%	累计净值:0.8437	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰有色
最新规模:14.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0611	5.43%
国泰中证	1.0933	5.04%
国泰中证	1.0793	5.03%
国泰中证	0.8959	3.44%
国泰国证	1.0417	2.93%
国泰国证	1.0461	2.92%
国泰中证	0.7597	2.65%
国泰中证	0.8056	2.57%
国泰中证	0.8079	2.56%
国泰中证	0.9167	2.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.46%	-10.30%	0.47%	-8.24%	-17.79%	-28.10%	-12.75%
同类排名(复制指数型)	549/2477	609/2108	845/2574	1055/2162	689/1811	694/1173	--
同类平均(复制指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	10.92%	-10.30%	0.47%	-8.24%	-17.79%	-9.37%	-3.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.46	94.07	94.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	48.32%
采矿业	45.26%
综合	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	14.86%	2009
洛阳钼业	0	0	5.43%	552
中国铝业	0	0	5.36%	334
山东黄金	0	0	3.97%	406
北方稀土	0	0	3.58%	56
中金黄金	0	0	3.55%	365
赣锋锂业	0	0	2.78%	74
神火股份	0	0	2.74%	246
天齐锂业	0	0	2.70%	79
西部矿业	0	0	2.69%	233

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-8.54	18.01	16.50	12.82	18.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.58%	14/355	8.98%	78/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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