国泰成长价值混合C

(010913)开放式-偏股混合型

基金经理：彭凌志

单位净值:0.6261	净值增长率:1.31%	累计净值:0.6261	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰成价C
最新规模:2.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0611	5.43%
国泰中证	1.0933	5.04%
国泰中证	1.0793	5.03%
国泰中证	0.8959	3.44%
国泰国证	1.0417	2.93%
国泰国证	1.0461	2.92%
国泰中证	0.7597	2.65%
国泰中证	0.8056	2.57%
国泰中证	0.8079	2.56%
国泰中证	0.9167	2.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.65%	-8.20%	-4.92%	-10.44%	-27.32%	-43.02%	-37.39%
同类排名(偏股混合型)	130/4712	1937/4585	2931/5011	3059/5046	4264/4927	2570/3401	--
同类平均(偏股混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	25.30%	-8.20%	-4.92%	-10.44%	-27.32%	-14.34%	-11.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.42	94.20	89.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰成长以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰成长选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰成长数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰成长以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰成长选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰成长数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰成长以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰成长选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰成长数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	81.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.91%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方华创	0	0	9.04%	876
沪电股份	0	0	8.39%	920
深南电路	0	0	8.38%	173
华海清科	0	0	8.15%	182
中微公司	0	0	8.12%	522
正帆科技	0	0	7.45%	101
拓荆科技	0	0	7.32%	156
中际旭创	0	0	5.49%	1508
新易盛	0	0	4.16%	1036
工业富联	0	0	3.93%	851

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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