国泰上证180金融ETF联接A
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21.42%
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近1年涨幅
32.21%
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近3年涨幅
21.50%
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 23.46% | 32.21% | 33.93% | -0.79% | -9.04% | 21.50% | 111.04% |
同类排行(复制指数型) | 507/2685 | 60/2181 | 72/2575 | 596/2162 | 233/1811 | 103/1432 | -- |
同类平均(复制指数型) | 15.00% | 11.60% | 12.77% | -7.03% | -18.81% | -13.56% | -- |
年化收益率(%) | 46.93% | 32.21% | 36.64% | -0.79% | -9.04% | 7.17% | 8.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 0.39% | -9.30% | 1044 | -499 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.38% | -9.52% | 1046 | -795 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.23% | 4.55% | 492 | -792 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.15% | -16.67% | 519 | -450 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.12% | -7.69% | 506 | -1024 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 0.10% | - | 227 | -812 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.08% | - | 383 | -1015 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 0.07% | -30.00% | 85 | -275 | 咨询 |
浦发银行 | -- | -- | 0.07% | -12.50% | 135 | -574 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 0.07% | -12.50% | 20 | -502 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰上证180金融ETF联接A(020021)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰上证180金融ETF联接A(020021)持有人结构
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报告期
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国泰上证180金融ETF联接A(020021)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰上证180金融ETF联接A(020021)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰上证180金融ETF联接A(020021)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰上证180金融ETF联接A(020021)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安三菱 | 0.9695 | 2.35% | |
华夏中证 | 1.2942 | 2.08% | |
鹏华香港 | 1.4893 | 1.99% | |
鹏华香港 | 1.2790 | 1.99% | |
博时中证 | 0.6725 | 1.97% | |
泰康香港 | 1.1735 | 1.96% | |
博时中证 | 0.6704 | 1.96% |