国泰金融ETF联接
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近3月涨幅
10.12%
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近1年涨幅
3.43%
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数据日期：2020-9-28
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.15% | 3.43% | -1.53% | 31.38% | -16.23% | 11.98% | 86.70% |
| 同类排行（指数型） | 793/994 | 684/745 | 896/985 | 422/738 | 93/628 | 322/467 | -- |
| 同类平均（指数型） | 24.70% | 27.16% | 18.42% | 33.89% | -24.19% | 23.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.30% | 3.43% | -2.05% | 31.38% | -16.23% | 3.99% | 9.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 0.14% | -6.67% | 1764 | +540 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.10% | -9.09% | 1557 | +477 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.06% | 新进 | 1271 | +554 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.05% | -28.57% | 1029 | +316 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.05% | 25.00% | 944 | +412 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.04% | -20.00% | 569 | +309 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 718 | +371 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 521 | +363 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 0.03% | -40.00% | 567 | +340 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.03% | 200.00% | 1113 | +767 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
| 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-31 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-31 |
| 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-07-16 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-07-07 |
| 关于上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额净值计算位... | 基金法律文件修改 | 2014-07-03 |
| 关于国泰基金管理有限公司修订旗下120只基金基金合同及托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2019-12-31 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下完全按照指数构成比例投资的基金修订基金合... | 基金法律文件修改 | 2016-02-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
国泰金融ETF联接(020021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金融ETF联接(020021)十大持有人
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国泰金融ETF联接(020021)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰金融ETF联接(020021)持仓变化
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国泰金融ETF联接(020021)全部持股
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国泰金融ETF联接(020021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易纳斯达 | 1.8075 | 2.33% | |
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