国泰金融ETF联接A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-5.88%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-3-31
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.50% | -5.88% | -1.31% | -9.04% | -9.82% | -3.90% | 56.74% |
| 同类排行（复制指数型） | 1132/1996 | 1240/1717 | 1839/2162 | 233/1811 | 1116/1203 | 811/849 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.05% | -1.31% | 5.68% | -18.81% | 6.57% | 28.51% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.00% | -5.88% | -5.32% | -9.04% | -9.82% | -1.30% | 4.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 0.39% | -9.30% | 1792 | +1140 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.38% | -9.52% | 1721 | +746 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.23% | 4.55% | 1273 | +674 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.15% | -16.67% | 1347 | +1043 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.12% | -7.69% | 761 | +486 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.10% | 新进 | 470 | +353 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 553 | +417 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 0.07% | -30.00% | 353 | +293 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 0.07% | -12.50% | 354 | +307 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 0.07% | -12.50% | 292 | +246 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
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| 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金融ETF联接A(020021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金融ETF联接A(020021)持有人结构
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报告期
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国泰金融ETF联接A(020021)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰金融ETF联接A(020021)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国泰金融ETF联接A(020021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰金融ETF联接A(020021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.4340 | 4.41% | |
| 国泰中证 | 1.1008 | 4.27% | |
| 国泰中证 | 0.9545 | 4.11% |
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