国泰金融ETF联接A
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近1年涨幅
-12.25%
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近3年涨幅
-12.56%
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数据日期:2022-7-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-07-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.09% | -12.25% | -7.85% | -9.82% | 2.13% | -12.56% | 60.91% |
同类排行(复制指数型) | 974/1769 | 875/1243 | 686/1811 | 1116/1203 | 952/1059 | 635/672 | -- |
同类平均(复制指数型) | -7.11% | -6.82% | -9.58% | 6.57% | 30.58% | 38.03% | -- |
年化收益率(%) | -16.18% | -12.25% | -15.31% | -9.82% | 2.13% | -4.19% | 5.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 0.39% | -9.30% | 695 | -547 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.38% | -9.52% | 1509 | -793 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.23% | 4.55% | 1033 | -507 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.15% | -16.67% | 517 | -914 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.12% | -7.69% | 382 | -400 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 0.10% | 新进 | 193 | -269 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 220 | -379 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 0.07% | -30.00% | 67 | -406 | 咨询 |
浦发银行 | -- | -- | 0.07% | -12.50% | 43 | -356 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 0.07% | -12.50% | 60 | -239 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-06-03 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金融ETF联接A(020021)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金融ETF联接A(020021)持有人结构
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报告期
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国泰金融ETF联接A(020021)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰金融ETF联接A(020021)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰金融ETF联接A(020021)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰金融ETF联接A(020021)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
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建信纳斯 | 1.3989 | 1.83% | |
国泰CES | 1.1437 | 1.78% | |
汇添富中 | 0.7166 | 1.76% | |
易方达中 | 0.7883 | 1.73% | |
华夏纳斯 | 0.9945 | 1.72% |