国泰聚优价值灵活配置混合A
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近3月涨幅
4.33%
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近1年涨幅
26.84%
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近3年涨幅
-21.92%
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数据日期：2025-2-17
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 25.76% | 26.84% | 6.19% | -1.47% | -10.80% | -21.92% | 47.08% |
| 同类排行（平衡混合型） | 865/4594 | 769/4536 | 877/4884 | 3941/5010 | 3118/5046 | 2907/4111 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 15.15% | 15.18% | 2.96% | 3.87% | -8.18% | -11.23% | -- |
| 年化收益率（%） | 51.53% | 26.84% | 47.05% | -1.47% | -10.80% | -7.31% | 6.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 聚和材料 | -- | -- | 8.49% | 34.98% | 53 | -163 | 咨询 |
| 皇马科技 | -- | -- | 7.02% | 9.18% | 37 | -128 | 咨询 |
| 安利股份 | -- | -- | 5.76% | -2.87% | 18 | -237 | 咨询 |
| 索通发展 | -- | -- | 5.76% | 10.56% | 25 | -147 | 咨询 |
| 黑猫股份 | -- | -- | 4.90% | 3,983.33% | 19 | -221 | 咨询 |
| 力诺药包 | -- | -- | 4.51% | - | 24 | -192 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 4.38% | -0.68% | 219 | -399 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.00% | 13,233.33% | 3520 | -955 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 3.97% | - | 75 | -672 | 咨询 |
| 奥泰生物 | -- | -- | 3.70% | 9,150.00% | 19 | -82 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金（国泰聚优价值灵活配置混合A）基... | 基金产品资料概要 | 2024-11-19 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)持有人结构
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报告期
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)持仓变化
报告日
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 富荣福锦 | 2.1131 | 5.20% | |
| 富荣福锦 | 2.0781 | 5.20% | |
| 德邦鑫星 | 1.7818 | 5.05% |
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| 国泰价值 | 0.8105 | 2.88% | |
| 国泰创新 | 0.8337 | 2.60% | |
| 国泰创新 | 0.8272 | 2.59% | |
| 国泰金马 | 1.0468 | 2.39% | |
| 国泰金马 | 1.0639 | 2.39% |
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