华泰紫金天天金货币ETFA
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7日年化
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.37%
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近1年涨幅
1.75%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-6 | 2024-12-5 | 2024-12-4 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 |
七日年化收益率(%) | 1.810% | 1.501% | 1.419% | 1.421% | 1.425% | 1.434% |
同类排名(货币A) | 266/562 | 345/562 | 376/562 | 375/562 | 370/562 | 379/561 |
万份收益(元) | 0.9676 | 0.5447 | 0.3843 | 0.3880 | 0.3859 | 0.7700 |
近一年收益率(%) | 1.75% | 1.75% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 149,395.36 | 17.25 |
政策性金融债 | 21,189.26 | 2.44 |
华泰紫金天天金交易型货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)持有人结构
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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)十大持有人
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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 0.2215 | 2.286% | |
海富通货 | 0.5032 | 2.140% | |
华泰紫金 | 1.0335 | 2.054% | |
国寿安保 | 1.3035 | 2.048% |