华泰紫金天天金货币ETFA
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7日年化
1.326%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.36%
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近1年涨幅
1.71%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 |
| 七日年化收益率(%) | 1.344% | 1.331% | 1.326% | 1.322% | 1.372% | 1.372% |
| 同类排名(货币A) | 320/564 | 312/564 | 321/564 | 308/564 | 299/564 | 269/564 |
| 万份收益(元) | 0.3813 | 0.7225 | 0.3632 | 0.3697 | 0.3655 | 0.3576 |
| 近一年收益率(%) | 1.71% | 1.72% | 1.72% | 1.73% | 1.72% | 1.73% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 149,395.36 | 17.25 |
| 政策性金融债 | 21,189.26 | 2.44 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-09 |
| 华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-08-09 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金天天金货币ETFA(511670)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)持有人结构
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报告期
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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)持仓变化
报告日
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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
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银河评级
招商评级
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| 诺安货币 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通宝 | 0.7840 | 2.329% | |
| 兴业稳天 | 0.8757 | 2.307% | |
| 民生加银 | 0.7989 | 2.244% |
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| 华泰紫金 | 1.1579 | 0.31% | |
| 华泰紫金 | 0.8918 | 0.29% | |
| 华泰紫金 | 0.8658 | 0.28% | |
| 华泰紫金 | 0.8199 | 0.21% | |
| 华泰紫金 | 0.8177 | 0.20% |
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