华泰紫金天天金货币ETFA

(511670)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：陈利

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2024/5/13	基金简称:华泰天金A
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
富国天时	0.5447	2.242%
民生加银	0.4339	2.234%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华泰紫金	0.8997	2.01%
华泰紫金	0.9024	2.00%
华泰紫金	1.1676	1.51%
华泰紫金	1.1621	1.50%
华泰紫金	0.8972	0.59%
华泰紫金	0.8907	0.59%
华泰紫金	1.3091	0.49%
华泰紫金	1.2978	0.49%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7
七日年化收益率(%)	1.724%	1.725%	1.721%	1.720%	1.719%	1.716%
同类排名(货币A)	310/533	315/531	328/531	336/531	329/531	330/531
万份收益(元)	0.4671	0.9368	0.4659	0.4681	0.4698	0.4707
近一年收益率(%)	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	79.90	76.47	57.11

最新总份额：0.0010亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	154,352.80	20.10
政策性金融债	10,455.76	1.36

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD099	112408099	19,915.20	2.59
24农业银行CD036	112403036	19,914.50	2.59
24光大银行CD040	112417040	19,914.40	2.59
24光大银行CD033	112417033	19,921.50	2.59
24交通银行CD110	112406110	19,914.40	2.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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