华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A
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-15.53%
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-24.67%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-7-26
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-07-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.88% | -24.67% | -13.86% | -16.82% | -13.91% | -- | -32.07% |
| 同类排行（复制指数型） | 1883/2580 | 1737/2167 | 2488/2575 | 1739/2162 | 418/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.02% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.76% | -24.67% | -24.32% | -16.82% | -13.91% | -- | -10.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 15.42% | 7.98% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 14.65% | -4.50% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 12.56% | 8.56% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 7.72% | -0.77% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.60% | -12.44% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 4.13% | 2.48% | 118 | -340 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 3.21% | -5.03% | 147 | -511 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 2.96% | -2.31% | 196 | -891 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 2.16% | -7.30% | 148 | -724 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 2.10% | 94.44% | 146 | -563 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金清算报告提示... | 基金清算,提示性 | 2024-08-14 |
| 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-08-14 |
| 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同终止... | 基金清算 | 2024-07-29 |
| 关于华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金可能触发... | 提示性公告 | 2024-07-22 |
| 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 关于华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金可能触发... | 提示性公告 | 2024-07-15 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-08 |
| 关于华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金可能触发... | 提示性公告 | 2024-07-08 |
| 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金暂停申购及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)持有人结构
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报告期
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华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)持仓变化
报告日
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华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 嘉实上证 | 1.5216 | 3.93% | |
| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
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