华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A

(012763)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.6793	净值增长率:-0.22%	累计净值:0.6793	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰食品A
最新规模:0.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0054	4.37%
创金合信	1.0217	4.36%
嘉实中证	1.6407	3.97%
国泰中证	1.3283	3.94%
南方上证	1.7037	3.94%
嘉实上证	1.5216	3.93%
华安上证	1.4830	3.92%
博时上证	1.5902	3.91%
南方上证	1.5884	3.75%
南方上证	1.5890	3.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	1.3318	3.16%
华泰紫金	1.3309	3.16%
华泰紫金	1.0369	0.58%
华泰紫金	1.0433	0.58%
华泰紫金	1.5176	0.58%
华泰紫金	1.5165	0.57%
华泰紫金	1.0474	0.20%
华泰紫金	1.0474	0.20%
华泰紫金	0.9843	0.19%
华泰紫金	0.9771	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.88%	-24.67%	-13.86%	-16.82%	-13.91%	-	-32.07%
同类排名(复制指数型)	1883/2580	1737/2167	2488/2575	1739/2162	418/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	12.00%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	-15.76%	-24.67%	-13.86%	-16.82%	-13.91%	-	-10.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.81	94.79	94.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰紫金以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰紫金以成长型为主。
在持仓周转率方面，华泰紫金数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰紫金以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰紫金以成长型为主。
在持仓周转率方面，华泰紫金数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰紫金以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰紫金以成长型为主。
在持仓周转率方面，华泰紫金数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	95.53%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	15.42%	2091
五粮液	0	0	14.65%	1187
伊利股份	0	0	12.56%	478
山西汾酒	0	0	7.72%	374
泸州老窖	0	0	7.60%	404
海天味业	0	0	4.13%	118
洋河股份	0	0	3.21%	147
古井贡酒	0	0	2.96%	196
今世缘	0	0	2.16%	148
东鹏饮料	0	0	2.10%	146

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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