华泰紫金中证半导体产业指数型发起C
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近3月涨幅
12.49%
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近1年涨幅
54.41%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2026-3-11
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 30.60% | 54.41% | 7.36% | 59.12% | 26.73% | -- | 119.25% |
| 同类排行（复制指数型） | 214/3916 | 338/3014 | 1406/4336 | 225/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 7.37% | 27.53% | 4.79% | 27.16% | -- | 32.08% | -- |
| 年化收益率（%） | 61.20% | 54.41% | 38.38% | 59.12% | 26.73% | -- | 72.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中微公司 | -- | -- | 15.20% | 11.93% | 707 | +63 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 13.40% | 12.32% | 863 | +78 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 8.90% | -6.51% | 1846 | +274 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 7.56% | -15.15% | 933 | -73 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 6.50% | -17.93% | 998 | +55 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 6.19% | 62.04% | 503 | +198 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 5.08% | 8.55% | 233 | +59 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.02% | -11.65% | 151 | -73 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 3.69% | 13.19% | 293 | +76 | 咨询 |
| 南大光电 | -- | -- | 3.24% | 5.54% | 17 | -15 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调... | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调... | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)持有人结构
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报告期
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)持仓变化
报告日
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 易方达中 | 1.0795 | 4.31% | |
| 嘉实中证 | 0.8992 | 4.30% | |
| 富国中证 | 0.8814 | 4.30% | |
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