华泰紫金先进制造混合发起C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.54% | 10.35% | 11.50% | -15.78% | -- | -- | -6.11% |
同类排行(偏股混合型) | 323/2952 | 288/2485 | 623/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -- | -- | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | 29.08% | 10.35% | 15.31% | -15.78% | -- | -- | -3.85% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宝丰能源 | -- | -- | 5.08% | 24.21% | 1067 | +865 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 5.03% | 23.59% | 1293 | +1089 | 咨询 |
森麒麟 | -- | -- | 4.92% | 12.59% | 816 | +725 | 咨询 |
平高电气 | -- | -- | 4.82% | 123.15% | 826 | +721 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 4.78% | -0.21% | 1700 | +1180 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.34% | -25.56% | 4038 | +1478 | 咨询 |
凌霄泵业 | -- | -- | 3.14% | - | 373 | +322 | 咨询 |
川恒股份 | -- | -- | 2.97% | - | 186 | +183 | 咨询 |
中集集团 | -- | -- | 2.79% | - | 631 | +515 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 2.75% | -26.86% | 823 | +556 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-08 |
华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金先进制造混合发起C(017425)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425)持有人结构
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报告期
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425)十大持有人
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425)全部持股
报告日
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |