华泰紫金远见回报12个月持有混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 2.41% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | -- | -- | -- | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 顾家家居 | -- | -- | 1.12% | - | 76 | -662 | 咨询 |
| 新奥股份 | -- | -- | 1.11% | - | 47 | -603 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 1.09% | - | 190 | -877 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 0.95% | - | 124 | -474 | 咨询 |
| 三星医疗 | -- | -- | 0.89% | - | 185 | -953 | 咨询 |
| 凌霄泵业 | -- | -- | 0.76% | - | 49 | -324 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 0.10% | - | 475 | -1439 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整... | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
| 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金非港股通交易日暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
| 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定... | 开放式基金申购、 | 2024-09-06 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-08 |
| 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-06-15 |
| 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-04-26 |
| 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-04-26 |
| 华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-04-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)持有人结构
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报告期
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)持仓变化
报告日
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
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| 华泰紫金 | 1.1668 | 0.32% | |
| 华泰紫金 | 1.1579 | 0.31% | |
| 华泰紫金 | 0.8918 | 0.29% | |
| 华泰紫金 | 0.8658 | 0.28% | |
| 华泰紫金 | 0.8199 | 0.21% | |
| 华泰紫金 | 0.8177 | 0.20% |
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