华泰紫金中债1-5年国开债指数C
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1.53%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.56% | 5.39% | 4.98% | 17.67% | 2.35% | 26.90% | 32.30% |
| 同类排行（纯债债券型） | 900/2782 | 989/2720 | 931/2815 | 4/2797 | 1083/2833 | 9/2589 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.48% | 5.08% | 4.51% | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.12% | 5.39% | 5.12% | 17.67% | 2.35% | 8.97% | 7.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 74,347.35 | 58.71 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停向个人投资者开放申购业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-11 |
| 华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整... | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
| 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金恢复向个人投资者开放申购业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-01 |
| 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)持有人结构
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报告期
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)持仓变化
报告日
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 宝盈融源 | 1.1810 | 1.19% | |
| 融通收益 | 1.1427 | 1.18% | |
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