华泰紫金中证1000指数增强发起C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 11.18% | -6.84% | -- | -- | 3.55% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 12.11% | -6.84% | -- | -- | 2.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
胜宏科技 | -- | -- | 0.81% | - | 280 | -636 | 咨询 |
中原证券 | -- | -- | 0.79% | 27.42% | 9 | -139 | 咨询 |
明泰铝业 | -- | -- | 0.77% | 600.00% | 122 | -233 | 咨询 |
虹软科技 | -- | -- | 0.72% | - | 42 | -261 | 咨询 |
兴业银锡 | -- | -- | 0.71% | 47.92% | 69 | -363 | 咨询 |
中孚实业 | -- | -- | 0.71% | - | 7 | -110 | 咨询 |
中科星图 | -- | -- | 0.71% | 238.10% | 46 | -291 | 咨询 |
协创数据 | -- | -- | 0.70% | 34.62% | 85 | -598 | 咨询 |
艾力斯 | -- | -- | 0.69% | -13.75% | 63 | -485 | 咨询 |
神州数码 | -- | -- | 0.69% | 4.55% | 42 | -276 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整... | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
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华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-08 |
华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-16 |
华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063)持有人结构
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华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063)十大持有人
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华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海富通中 | 1.2442 | 2.36% | |
国泰君安 | 1.0902 | 2.33% | |
国泰君安 | 1.0802 | 2.31% | |
华夏国证 | 0.9934 | 2.23% | |
华夏国证 | 0.9994 | 2.23% | |
招商中证 | 1.3657 | 2.22% |