招商上证综合指数增强发起式C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 5.11% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国银行 | -- | -- | 2.42% | - | 251 | -1030 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.33% | - | 516 | -1188 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 1.21% | - | 162 | -764 | 咨询 |
| 中信银行 | -- | -- | 1.09% | - | 118 | -675 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 0.95% | - | 98 | -1125 | 咨询 |
| 华夏银行 | -- | -- | 0.94% | - | 50 | -714 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 0.93% | - | 207 | -875 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 0.89% | - | 193 | -594 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.88% | - | 2145 | -1354 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 0.87% | - | 80 | -908 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 关于开放招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和... | 开放式基金申购、 | 2025-03-07 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2025-01-17 |
| 招商基金管理有限公司招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-01-06 |
| 招商基金管理有限公司招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-01-06 |
| 招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2025-01-06 |
| 招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2025-01-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商上证综合指数增强发起式C(018384)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商上证综合指数增强发起式C(018384)持有人结构
无相应数据！
报告期
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招商上证综合指数增强发起式C(018384)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商上证综合指数增强发起式C(018384)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商上证综合指数增强发起式C(018384)持仓变化
报告日
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招商上证综合指数增强发起式C(018384)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商上证综合指数增强发起式C(018384)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 永赢上证 | 1.1987 | 0.90% | |
| 招商中证 | 1.3160 | 0.84% | |
| 招商中证 | 1.3107 | 0.83% | |
| 华泰柏瑞 | 1.3364 | 0.83% | |
| 创金合信 | 1.6065 | 0.83% |
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| 招商核心 | 0.6161 | 1.57% | |
| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
