永赢上证科创板100指数增强发起C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
1.7
综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 19.07% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒玄科技 | -- | -- | 5.91% | 3.14% | 223 | -413 | 咨询 |
| 华峰测控 | -- | -- | 3.44% | 681.82% | 31 | -318 | 咨询 |
| 威高骨科 | -- | -- | 3.29% | 1,330.43% | 6 | -107 | 咨询 |
| 圣湘生物 | -- | -- | 3.22% | -35.21% | 17 | -229 | 咨询 |
| 国盾量子 | -- | -- | 3.19% | - | 20 | -99 | 咨询 |
| 思特威 | -- | -- | 2.88% | 84.62% | 118 | -382 | 咨询 |
| 道通科技 | -- | -- | 2.76% | 45.26% | 94 | -407 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 2.70% | 2,354.55% | 237 | -328 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 2.66% | 97.04% | 174 | -379 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 2.64% | 23.94% | 100 | -391 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-06-29 |
| 永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-06-29 |
| 永赢基金管理有限公司永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金更新... | 招募说明书(更新 | 2024-06-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢上证科创板100指数增强发起C(021279)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢上证科创板100指数增强发起C(021279)持有人结构
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永赢上证科创板100指数增强发起C(021279)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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永赢上证科创板100指数增强发起C(021279)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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永赢上证科创板100指数增强发起C(021279)持仓变化
报告日
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永赢上证科创板100指数增强发起C(021279)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢上证科创板100指数增强发起C(021279)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 国泰君安 | 1.0802 | 2.31% | |
| 华夏国证 | 0.9934 | 2.23% | |
| 华夏国证 | 0.9994 | 2.23% | |
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| 永赢低碳 | 0.9166 | 2.57% | |
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| 永赢优质 | 0.3987 | 2.18% |
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