华泰紫金中证500指数增强发起A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 10.87% | -13.18% | -- | -- | -3.79% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 14.48% | -13.18% | -- | -- | -2.36% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宇通客车 | -- | -- | 1.15% | 45.57% | 1293 | +1089 | 咨询 |
南钢股份 | -- | -- | 1.12% | 49.33% | 729 | +648 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 1.07% | 0.94% | 993 | +715 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 0.97% | -1.02% | 1700 | +1180 | 咨询 |
财通证券 | -- | -- | 0.97% | 7.78% | 392 | +328 | 咨询 |
长沙银行 | -- | -- | 0.90% | 190.32% | 493 | +458 | 咨询 |
格林美 | -- | -- | 0.89% | - | 606 | +554 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 0.86% | 760.00% | 949 | +784 | 咨询 |
东吴证券 | -- | -- | 0.85% | -11.46% | 384 | +373 | 咨询 |
东兴证券 | -- | -- | 0.85% | - | 371 | +360 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)持有人结构
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)十大持有人
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报告日
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)全部持股
报告日
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏上证 | 0.9537 | 16.75% | |
南方上证 | 0.8645 | 16.71% | |
景顺长城 | 1.1618 | 16.39% | |
景顺长城 | 1.1608 | 16.38% |