华泰紫金智惠定开债券A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
11.53%
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数据日期：2024-9-11
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.29% | 4.56% | 3.54% | 3.09% | 3.07% | 11.53% | 21.21% |
| 同类排行（纯债债券型） | 406/2349 | 583/2344 | 527/2698 | 1437/2731 | 331/2816 | 430/2137 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.97% | 2.51% | 1.96% | 2.86% | 0.48% | 6.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.57% | 4.56% | 5.07% | 3.09% | 3.07% | 3.84% | 3.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 43,761.72 | 41.60 |
| 国债 | 7,294.80 | 6.93 |
| 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-05-17 |
| 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金智惠定开债券A(005465)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金智惠定开债券A(005465)持有人结构
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报告期
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华泰紫金智惠定开债券A(005465)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金智惠定开债券A(005465)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰紫金智惠定开债券A(005465)持仓变化
报告日
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华泰紫金智惠定开债券A(005465)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金智惠定开债券A(005465)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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