华泰紫金智惠定开债券A
(005465) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0726
1.0726
涨跌幅
0.06%
0.06%
近3月涨幅
1.16%
1.16%
近1年涨幅
4.41%
4.41%
近3年涨幅
11.38%
11.38%
数据日期：2024-9-9
返回
综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.11% | 4.41% | 3.42% | 3.09% | 3.07% | 11.38% | 21.08% |
| 同类排行（纯债债券型） | 482/2348 | 611/2344 | 566/2698 | 1437/2731 | 331/2816 | 449/2126 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.02% | 2.52% | 1.97% | 2.86% | 0.48% | 6.75% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.23% | 4.41% | 4.94% | 3.09% | 3.07% | 3.79% | 3.90% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 43,761.72 | 41.60 |
| 国债 | 7,294.80 | 6.93 |
| 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-05-17 |
| 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金智惠定开债券A(005465)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华泰紫金智惠定开债券A(005465)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华泰紫金智惠定开债券A(005465)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华泰紫金智惠定开债券A(005465)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
华泰紫金智惠定开债券A(005465)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华泰紫金智惠定开债券A(005465)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华泰紫金智惠定开债券A(005465)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大摩18个 | 1.0660 | 0.57% | |
| 华安年年 | 1.0299 | 0.44% | |
| 华安年年 | 1.0247 | 0.43% | |
| 大摩添利 | 1.6332 | 0.43% | |
| 大摩添利 | 1.5689 | 0.42% | |
| 东兴兴福 | 1.3108 | 0.37% | |
| 广发汇富 | 1.0644 | 0.36% | |
| 广发汇富 | 1.0584 | 0.34% | |
| 天弘尊享 | 1.0416 | 0.34% | |
| 大成全球 | 0.1498 | 0.34% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华泰紫金 | 1.0027 | 0.06% | |
| 华泰紫金 | 1.0726 | 0.06% | |
| 华泰紫金 | 1.0726 | 0.06% | |
| 华泰紫金 | 1.0327 | 0.05% | |
| 华泰紫金 | 1.0858 | 0.03% | |
| 华泰紫金 | 1.1199 | 0.03% | |
| 华泰紫金 | 1.2452 | 0.02% | |
| 华泰紫金 | 1.0194 | 0.02% | |
| 华泰紫金 | 1.0187 | 0.02% | |
| 华泰紫金 | 1.0042 | 0.02% |
好基推荐
